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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 760.00 | 149 074.00 | 190 686.00 | 339 760.00 |
AX Avances et acomptes | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 944.00 | 172 225.00 | 200 719.00 | 372 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 888.00 | | 176 888.00 | 176 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 057 545.00 | 75 000.00 | 7 982 545.00 | 8 057 545.00 |
BZ Autres créances | 8 862 290.00 | | 8 862 290.00 | 8 862 290.00 |
CF Disponibilités | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 123 555.00 | 75 000.00 | 17 048 555.00 | 17 123 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 496 499.00 | 247 225.00 | 17 249 274.00 | 17 496 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | | 3 372 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 282.00 | 765 370.00 | | 561 282.00 |
DL TOTAL (I) | 728 976.00 | 4 305 674.00 | | 728 976.00 |
DP Provisions pour risques | 779 000.00 | | | 779 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 779 000.00 | | | 779 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 029.00 | 398 817.00 | | 316 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 551 890.00 | 12 326 439.00 | | 11 551 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 683.00 | 1 303 627.00 | | 1 603 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 646.00 | | |
EA Autres dettes | 2 269 697.00 | 1 375 348.00 | | 2 269 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 741 298.00 | 15 414 878.00 | | 15 741 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 249 274.00 | 19 720 551.00 | | 17 249 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 063 988.00 | 764 312.00 | 43 828 299.00 | 43 063 988.00 |
FG Production vendue services | | 1 360 668.00 | 1 360 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 063 988.00 | 2 124 979.00 | 45 188 967.00 | 43 063 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 249 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 094 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 568 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 301 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 779 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 334 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 881.00 | 163 063.00 | | 136 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 881.00 | 163 063.00 | | 136 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 881.00 | -77 049.00 | | -136 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 185.00 | 327 860.00 | | 254 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 289 248.00 | 41 590 502.00 | | 45 289 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 727 966.00 | 40 825 132.00 | | 44 727 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 282.00 | 765 370.00 | | 561 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 677.00 | | 23 428.00 | 362 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 162.00 | 372 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 162.00 | 349 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 264.00 | | 23 428.00 | 339 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 911.00 | 29 314.00 | | 142 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 761.00 | 29 314.00 | | 119 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 779 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | 75 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 75 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 854 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 551 890.00 | 11 551 890.00 | | 11 551 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 159.00 | 784 159.00 | | 784 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 125.00 | 398 125.00 | | 398 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269 697.00 | 2 269 697.00 | | 2 269 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UX Autres créances clients | 8 019 593.00 | 8 019 593.00 | | 8 019 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
VB T. V. A. | 1 404 579.00 | 1 404 579.00 | | 1 404 579.00 |
VC Groupe et associés | 7 058 841.00 | 7 058 841.00 | | 7 058 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 058.00 | 189 058.00 | | 189 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 198.00 | 122 198.00 | | 122 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 929 884.00 | 16 929 621.00 | 262.00 | 16 929 884.00 |
VW T.V.A. | 299 200.00 | 299 200.00 | | 299 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 425 269.00 | 15 425 269.00 | | 15 425 269.00 |