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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 347.00 | 101 915.00 | 18 432.00 | 120 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 187.00 | 69 685.00 | 12 502.00 | 82 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 844.00 | 171 600.00 | 43 243.00 | 214 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BN En cours de production de biens | 77 303.00 | | 77 303.00 | 77 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 404.00 | 13 641.00 | 635 762.00 | 649 404.00 |
BZ Autres créances | 131 375.00 | | 131 375.00 | 131 375.00 |
CF Disponibilités | 1 183 752.00 | | 1 183 752.00 | 1 183 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 024.00 | 13 641.00 | 2 047 383.00 | 2 061 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 868.00 | 185 242.00 | 2 090 626.00 | 2 275 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 295 747.00 | 258 624.00 | | 295 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 506.00 | 164 623.00 | | 379 506.00 |
DL TOTAL (I) | 730 254.00 | 478 247.00 | | 730 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 654.00 | 68 390.00 | | 2 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 170.00 | 26 851.00 | | 29 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 386.00 | 421 400.00 | | 438 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 816.00 | 202 809.00 | | 330 816.00 |
EA Autres dettes | 22 618.00 | 24 077.00 | | 22 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 730.00 | 221 708.00 | | 536 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 372.00 | 965 235.00 | | 1 360 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 626.00 | 1 443 482.00 | | 2 090 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 202.00 | 934 985.00 | | 1 331 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 798.00 | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 928 368.00 | | 3 928 368.00 | 3 928 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 368.00 | | 3 928 368.00 | 3 928 368.00 |
FM Production stockée | | | 38 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | 1 280.00 | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | 1 280.00 | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 532.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 532.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 935.00 | 748.00 | | 5 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 014.00 | 13 493.00 | | 35 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 975.00 | 22 317.00 | | 174 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 120.00 | 2 661 155.00 | | 4 034 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 614.00 | 2 496 532.00 | | 3 654 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 506.00 | 164 623.00 | | 379 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 533.00 | | 2 141.00 | 293 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 831.00 | 214 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 831.00 | 202 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 223.00 | | 2 141.00 | 280 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 085.00 | 12 346.00 | 171 600.00 | 239 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 085.00 | 12 346.00 | 171 600.00 | 239 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 076.00 | 495.00 | 10 930.00 | 24 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 076.00 | 495.00 | 10 930.00 | 24 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 076.00 | 495.00 | 10 930.00 | 24 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | 10 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 386.00 | 438 386.00 | | 438 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 408.00 | 80 408.00 | | 80 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 459.00 | 95 459.00 | | 95 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 730.00 | 536 730.00 | | 536 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UX Autres créances clients | 633 265.00 | 633 265.00 | | 633 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VB T. V. A. | 125 202.00 | 125 202.00 | | 125 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 742.00 | 794 742.00 | | 794 742.00 |
VW T.V.A. | 106 037.00 | 106 037.00 | | 106 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 202.00 | 1 331 202.00 | | 1 331 202.00 |