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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 558.00 | 102 558.00 | | 102 558.00 |
AP Constructions | 288 621.00 | 274 295.00 | 14 326.00 | 288 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 044.00 | 802 675.00 | 24 369.00 | 827 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 352.00 | 1 217 505.00 | 68 846.00 | 1 286 352.00 |
BZ Autres créances | 1 992 353.00 | | 1 992 353.00 | 1 992 353.00 |
CF Disponibilités | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 511.00 | | 2 001 511.00 | 2 001 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 862.00 | 1 217 505.00 | 2 070 357.00 | 3 287 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | | | 151.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 391 305.00 | 2 686 184.00 | | 1 391 305.00 |
DH Report à nouveau | | 705 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 449.00 | 605 176.00 | | 420 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 370.00 | 4 097 098.00 | | 1 912 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 58.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 590.00 | 235 346.00 | | 151 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 793.00 | 77.00 | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 987.00 | 238 627.00 | | 157 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 357.00 | 4 335 724.00 | | 2 070 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 987.00 | 238 627.00 | | 157 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 58.00 | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 640.00 | | 1 173 640.00 | 1 173 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 640.00 | | 1 173 640.00 | 1 173 640.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 788.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 590.00 | 235 346.00 | | 151 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 387.00 | 1 335 790.00 | | 1 206 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 938.00 | 730 615.00 | | 785 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 449.00 | 605 176.00 | | 420 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 352.00 | | | 1 286 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 200.00 | | | 1 256 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 717.00 | 39 788.00 | | 1 177 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 717.00 | 39 788.00 | | 1 177 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 1 991 042.00 | 1 991 042.00 | | 1 991 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 151 590.00 | 151 590.00 | | 151 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 504.00 | 1 992 504.00 | | 1 992 504.00 |
VW T.V.A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 987.00 | 157 987.00 | | 157 987.00 |