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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 580.00 | | 383 580.00 | 383 580.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AP Constructions | 80 137.00 | 48 257.00 | 31 880.00 | 80 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 961.00 | 227 716.00 | 122 245.00 | 349 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 413.00 | 353 823.00 | 284 590.00 | 638 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 580.00 | 660 286.00 | 822 295.00 | 1 482 580.00 |
BT Marchandises | 255 743.00 | | 255 743.00 | 255 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
BZ Autres créances | 109 909.00 | | 109 909.00 | 109 909.00 |
CF Disponibilités | 404 485.00 | | 404 485.00 | 404 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 287.00 | | 805 287.00 | 805 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 868.00 | 660 286.00 | 1 627 582.00 | 2 287 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 251.00 | 5 250.00 | | 5 251.00 |
DG Autres réserves | 294 620.00 | 141 401.00 | | 294 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 256.00 | 153 221.00 | | 142 256.00 |
DL TOTAL (I) | 494 627.00 | 352 372.00 | | 494 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 283.00 | 152 776.00 | | 389 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 184.00 | 205 972.00 | | 279 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 934.00 | 64 511.00 | | 110 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | 11 707.00 | | 2 820.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 2 145.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 956.00 | 787 110.00 | | 1 132 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 582.00 | 1 139 482.00 | | 1 627 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 200.00 | 787 110.00 | | 883 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 041.00 | 62.00 | | 48 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 211 171.00 | | 6 211 171.00 | 6 211 171.00 |
FD Production vendue biens | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
FG Production vendue services | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 218 095.00 | | 6 218 095.00 | 6 218 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 269 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 447 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 403.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 085 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 766.00 | 24 343.00 | | 18 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322.00 | 5 958.00 | | 1 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322.00 | 5 958.00 | | 1 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 6 049.00 | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 6 049.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | -91.00 | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 120.00 | -7 036.00 | | 42 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 275 844.00 | 4 988 360.00 | | 6 275 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 133 588.00 | 4 835 139.00 | | 6 133 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 256.00 | 153 221.00 | | 142 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 857.00 | | 200 724.00 | 1 281 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 580.00 | | | 383 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 277.00 | | 200 724.00 | 898 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 329.00 | 4 737.00 | 35 781.00 | 691 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 329.00 | 4 737.00 | 35 781.00 | 691 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 184.00 | 279 184.00 | | 279 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VB T. V. A. | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
VC Groupe et associés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 242.00 | 91 486.00 | 198 381.00 | 341 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 780.00 | | | 281 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 689.00 | 57 689.00 | | 57 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 059.00 | 145 059.00 | | 145 059.00 |
VW T.V.A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 956.00 | 883 200.00 | 198 381.00 | 1 132 956.00 |