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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447 961.00 | 764 236.00 | 683 725.00 | 1 447 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893 920.00 | 349 513.00 | 1 544 407.00 | 1 893 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 129.00 | 1 134 235.00 | 2 271 893.00 | 3 406 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 324.00 | | 105 324.00 | 105 324.00 |
BN En cours de production de biens | 133 658.00 | | 133 658.00 | 133 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 258.00 | | 264 258.00 | 264 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 117.00 | 42 250.00 | 541 867.00 | 584 117.00 |
BZ Autres créances | 581 801.00 | | 581 801.00 | 581 801.00 |
CF Disponibilités | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 002.00 | 42 250.00 | 1 646 752.00 | 1 689 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 130.00 | 1 176 485.00 | 3 918 645.00 | 5 095 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 324 092.00 | 2 324 092.00 | | 2 324 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 515 938.00 | | |
DH Report à nouveau | -130 008.00 | | | -130 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 992.00 | -645 946.00 | | -788 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 092.00 | 2 359 085.00 | | 1 570 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 649.00 | 1 030 366.00 | | 978 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 190.00 | 694 384.00 | | 471 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 156.00 | 263 171.00 | | 466 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EA Autres dettes | 401 141.00 | 454 226.00 | | 401 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 553.00 | 2 442 148.00 | | 2 348 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 645.00 | 4 801 232.00 | | 3 918 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 728.00 | 2 294 012.00 | | 1 545 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 860 540.00 | | 1 860 540.00 | 1 860 540.00 |
FG Production vendue services | 57 113.00 | | 57 113.00 | 57 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 653.00 | | 1 917 653.00 | 1 917 653.00 |
FM Production stockée | | | -16 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 888.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 395.00 | 3 780.00 | | 5 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | 1 090.00 | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | 1 090.00 | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 693.00 | 131 022.00 | | 164 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 693.00 | 131 022.00 | | 164 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 962.00 | -129 932.00 | | -163 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 986.00 | 2 460 020.00 | | 1 921 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 978.00 | 3 105 966.00 | | 2 710 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -788 992.00 | -645 946.00 | | -788 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 467.00 | 34 972.00 | | 23 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 775.00 | | 51 410.00 | 3 393 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 056.00 | 43 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 056.00 | 3 406 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 341 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 331 273.00 | | 10 608.00 | 3 331 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 016.00 | | 40 802.00 | 42 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 906.00 | 457 329.00 | | 676 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 420.00 | 457 329.00 | | 656 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 363.00 | 29 888.00 | | 12 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 363.00 | 29 888.00 | | 12 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 363.00 | 29 888.00 | | 12 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 190.00 | 471 190.00 | | 471 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 035.00 | 376 035.00 | | 376 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 141.00 | 401 141.00 | | 401 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
UX Autres créances clients | 533 417.00 | 533 417.00 | | 533 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VB T. V. A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VC Groupe et associés | 570 331.00 | 570 331.00 | | 570 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 649.00 | 187 740.00 | 790 908.00 | 978 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 925.00 | 1 211 925.00 | | 1 211 925.00 |
VW T.V.A. | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 636.00 | 1 545 728.00 | 790 908.00 | 2 336 636.00 |