| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 846.00 | 133.00 | 3 980.00 |
AP Constructions | 662 542.00 | 416 055.00 | 246 486.00 | 662 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 054.00 | 1 126 697.00 | 76 357.00 | 1 203 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 254.00 | 613 187.00 | 116 067.00 | 729 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 878.00 | 2 159 785.00 | 471 093.00 | 2 630 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 785 146.00 | | 785 146.00 | 785 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
BZ Autres créances | 205 777.00 | | 205 777.00 | 205 777.00 |
CF Disponibilités | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 657.00 | | 51 657.00 | 51 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 204.00 | | 1 115 204.00 | 1 115 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 082.00 | 2 159 785.00 | 1 586 297.00 | 3 746 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 990.00 | 234 990.00 | | 234 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
DG Autres réserves | 94 429.00 | 160 492.00 | | 94 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 994.00 | -66 063.00 | | -62 994.00 |
DL TOTAL (I) | 286 234.00 | 349 228.00 | | 286 234.00 |
DP Provisions pour risques | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 950.00 | 416 465.00 | | 257 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 988.00 | 7 919.00 | | 7 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 525.00 | 875 692.00 | | 856 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 471.00 | 146 022.00 | | 164 471.00 |
EA Autres dettes | 6 541.00 | 225.00 | | 6 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 474.00 | 1 446 323.00 | | 1 293 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 297.00 | 1 802 140.00 | | 1 586 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 457.00 | 1 446 323.00 | | 1 169 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 473.00 | 977.00 | | 10 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 009.00 | | | 2 638 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 131.00 | 2 630 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 131.00 | 2 594 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 981.00 | | | 2 601 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 049.00 | | | 32 049.00 |