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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 450.00 | 265 625.00 | 72 825.00 | 338 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 913.00 | 300 488.00 | 73 425.00 | 373 913.00 |
BT Marchandises | 298 398.00 | | 298 398.00 | 298 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 749.00 | 757.00 | 176 992.00 | 177 749.00 |
BZ Autres créances | 71 124.00 | | 71 124.00 | 71 124.00 |
CF Disponibilités | 332 685.00 | | 332 685.00 | 332 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 405.00 | 757.00 | 884 648.00 | 885 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 318.00 | 301 245.00 | 958 072.00 | 1 259 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 411 726.00 | 396 034.00 | | 411 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 999.00 | 135 692.00 | | 148 999.00 |
DL TOTAL (I) | 594 264.00 | 565 265.00 | | 594 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 073.00 | 70 118.00 | | 53 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092.00 | 2 092.00 | | 4 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 281.00 | 195 672.00 | | 188 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 363.00 | 118 919.00 | | 118 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 809.00 | 390 218.00 | | 363 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 072.00 | 955 483.00 | | 958 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 468.00 | 330 084.00 | | 324 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 515.00 | | 3 850.00 | 437 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 452.00 | 373 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 452.00 | 373 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 915.00 | | 3 850.00 | 436 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 001.00 | 25 940.00 | 67 452.00 | 342 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 001.00 | 25 940.00 | 67 452.00 | 342 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 757.00 | | | 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757.00 | | | 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757.00 | | | 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 281.00 | 188 281.00 | | 188 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 181.00 | 58 181.00 | | 58 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 177 749.00 | 177 749.00 | | 177 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 179.00 | 12 838.00 | 39 341.00 | 52 179.00 |
VI Groupe et associés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 922.00 | 254 922.00 | | 254 922.00 |
VW T.V.A. | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 809.00 | 324 468.00 | 39 341.00 | 363 809.00 |