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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 110 858.00 | 93 263.00 | 17 595.00 | 110 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 166.00 | 21 901.00 | 1 265.00 | 23 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 267.00 | 124 119.00 | 50 148.00 | 174 267.00 |
BZ Autres créances | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CF Disponibilités | 420 333.00 | | 420 333.00 | 420 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 246.00 | | 434 246.00 | 434 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 513.00 | 124 119.00 | 484 394.00 | 608 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
DH Report à nouveau | 75 834.00 | 70 241.00 | | 75 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 250.00 | 69 137.00 | | 74 250.00 |
DL TOTAL (I) | 202 307.00 | 191 601.00 | | 202 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 714.00 | 188 357.00 | | 204 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 454.00 | 39 237.00 | | 37 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 773.00 | 37 076.00 | | 35 773.00 |
EA Autres dettes | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 087.00 | 264 670.00 | | 282 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 394.00 | 456 271.00 | | 484 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 373.00 | 76 314.00 | | 77 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 193.00 | | 336 193.00 | 336 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 193.00 | | 336 193.00 | 336 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 416.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 476.00 | 2 000.00 | | 1 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 330.00 | 35 112.00 | | 47 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 330.00 | 35 112.00 | | 47 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 64.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 64.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 077.00 | 35 048.00 | | 47 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 536.00 | 23 090.00 | | 22 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 738.00 | 392 508.00 | | 393 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 488.00 | 323 372.00 | | 319 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 250.00 | 69 137.00 | | 74 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 014.00 | | | 175 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747.00 | 174 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | 139 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 259.00 | | | 140 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 450.00 | 6 416.00 | 747.00 | 118 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 495.00 | 6 416.00 | 747.00 | 109 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 373.00 | 77 373.00 | | 77 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 006.00 | 21 869.00 | | 22 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 298.00 | 17 539.00 | | 17 298.00 |
ST Autres comptes | 43 126.00 | 46 732.00 | | 43 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 173.00 | 2 233.00 | | 2 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 179.00 | 24 102.00 | | 24 179.00 |
ZE Dividendes | 63 544.00 | | | 63 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 624.00 | 71 470.00 | | 67 624.00 |