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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
AP Constructions | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 573.00 | 10 282.00 | 1 292.00 | 11 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 909.00 | 184 674.00 | 13 235.00 | 197 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 077.00 | 195 876.00 | 57 201.00 | 253 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 525.00 | | 201 525.00 | 201 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 067.00 | | 69 067.00 | 69 067.00 |
BZ Autres créances | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
CF Disponibilités | 408 954.00 | | 408 954.00 | 408 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 309.00 | | 818 309.00 | 818 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 386.00 | 195 876.00 | 875 510.00 | 1 071 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39.00 | | | 39.00 |
DH Report à nouveau | 214 056.00 | | | 214 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 433.00 | | | 131 433.00 |
DL TOTAL (I) | 527 029.00 | | | 527 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 302.00 | | | 70 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
EA Autres dettes | 235 197.00 | | | 235 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 481.00 | | | 348 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 510.00 | | | 875 510.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 39.00 | | | 39.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 481.00 | | | 348 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 487 718.00 | | 1 487 718.00 | 1 487 718.00 |
FG Production vendue services | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 498.00 | | 1 490 498.00 | 1 490 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 090.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 039.00 | | | 1 502 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 606.00 | | | 1 370 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 433.00 | | | 131 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 806.00 | 4 090.00 | 20.00 | 191 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 806.00 | 4 090.00 | 20.00 | 191 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 302.00 | 70 302.00 | | 70 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 197.00 | 235 197.00 | | 235 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 061.00 | 107 061.00 | | 107 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 361.00 | 107 061.00 | 2 300.00 | 109 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 481.00 | 348 481.00 | | 348 481.00 |