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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 940.00 | 99 298.00 | 63 642.00 | 162 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 654.00 | 33 753.00 | 2 901.00 | 36 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 507.00 | 134 681.00 | 81 826.00 | 216 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BT Marchandises | 190 177.00 | | 190 177.00 | 190 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 879.00 | | 229 879.00 | 229 879.00 |
BZ Autres créances | 91 350.00 | | 91 350.00 | 91 350.00 |
CF Disponibilités | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 062.00 | | 522 062.00 | 522 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 568.00 | 134 681.00 | 603 887.00 | 738 568.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 250 371.00 | 249 882.00 | | 250 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 211.00 | 490.00 | | -9 211.00 |
DL TOTAL (I) | 318 160.00 | 327 371.00 | | 318 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 612.00 | 77 195.00 | | 134 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 776.00 | 37 874.00 | | 37 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 998.00 | 44 153.00 | | 75 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 340.00 | 37 489.00 | | 37 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 727.00 | 196 711.00 | | 285 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 887.00 | 524 082.00 | | 603 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 592.00 | 190 621.00 | | 262 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 599.00 | 68 016.00 | | 100 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 114.00 | 18 167.00 | 17 600.00 | 134 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 484.00 | 18 167.00 | 17 600.00 | 132 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 998.00 | 75 998.00 | | 75 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 612.00 | 111 477.00 | 23 136.00 | 134 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 420.00 | 325 420.00 | | 325 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 420.00 | 325 420.00 | | 325 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 727.00 | 262 592.00 | 23 136.00 | 285 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | 2 379.00 | | 1 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 634.00 | 3 965.00 | | 3 634.00 |
ST Autres comptes | 207 893.00 | 172 004.00 | | 207 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 340.00 | 165 501.00 | | 100 340.00 |
YT Sous‐traitance | 24 631.00 | 10 378.00 | | 24 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 070.00 | 2 983.00 | | 3 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 652.00 | 5 362.00 | | 4 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 967.00 | 107 730.00 | | 103 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 275.00 | 94 044.00 | | 106 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 159.00 | 187 347.00 | | 237 159.00 |