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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 302.00 | 81 648.00 | 11 654.00 | 93 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 980.00 | 69 425.00 | 3 555.00 | 72 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 931.00 | 154 721.00 | 15 209.00 | 169 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 671.00 | 1 282.00 | 23 389.00 | 24 671.00 |
BZ Autres créances | 524 271.00 | | 524 271.00 | 524 271.00 |
CF Disponibilités | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 075.00 | 1 282.00 | 562 793.00 | 564 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 006.00 | 156 004.00 | 578 002.00 | 734 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 411 146.00 | | | 411 146.00 |
DH Report à nouveau | -60 913.00 | | | -60 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 280.00 | | | -306 280.00 |
DL TOTAL (I) | 89 229.00 | | | 89 229.00 |
DP Provisions pour risques | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 378.00 | | | 116 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 364.00 | | | 114 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 018.00 | | | 175 018.00 |
EA Autres dettes | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 892.00 | | | 483 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 002.00 | | | 578 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 504.00 | | | 395 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 303.00 | | 1 316 303.00 | 1 316 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 303.00 | | 1 316 303.00 | 1 316 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 629 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 880.00 | |
GE Autres charges | | | 19 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 535.00 | | | 64 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 817.00 | | | 434 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 715.00 | | | 482 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 595.00 | | | -480 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 214.00 | | | 2 023 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 494.00 | | | 2 329 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 280.00 | | | -306 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 529.00 | | 6 793.00 | 2 643 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480 391.00 | 169 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 3 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 479 641.00 | 166 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 130.00 | | 6 793.00 | 2 639 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 356.00 | 182 935.00 | 2 045 571.00 | 2 017 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155.00 | 242.00 | 750.00 | 4 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 201.00 | 182 692.00 | 2 044 821.00 | 2 013 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 880.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 914.00 | 1 282.00 | 2 914.00 | 2 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 914.00 | 1 282.00 | 2 914.00 | 2 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 914.00 | 6 163.00 | 2 914.00 | 2 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 163.00 | 2 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 388.00 | | 88 388.00 | 88 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 364.00 | 114 364.00 | | 114 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 428.00 | 75 428.00 | | 75 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 286.00 | 66 286.00 | | 66 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
VC Groupe et associés | 504 196.00 | | | 504 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VI Groupe et associés | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 477.00 | 555 477.00 | | 555 477.00 |
VW T.V.A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 892.00 | 395 504.00 | 88 388.00 | 483 892.00 |