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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 456 175.00 | 382 108.00 | 74 067.00 | 456 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 812.00 | 21 512.00 | 111 301.00 | 132 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 830.00 | 231 595.00 | 52 235.00 | 283 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 983.00 | 637 214.00 | 429 769.00 | 1 066 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 409.00 | 59 309.00 | 735 100.00 | 794 409.00 |
BZ Autres créances | 62 427.00 | | 62 427.00 | 62 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 023.00 | | 386 023.00 | 386 023.00 |
CF Disponibilités | 362 218.00 | | 362 218.00 | 362 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 092.00 | | 32 092.00 | 32 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 170.00 | 59 309.00 | 1 577 861.00 | 1 637 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 153.00 | 696 523.00 | 2 007 630.00 | 2 704 153.00 |
CU Autres participations | 47 562.00 | | 47 562.00 | 47 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 249.00 | | | 1 072 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 875.00 | | | 1 111 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 961.00 | | | 138 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 248.00 | | | 510 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 912.00 | | | 171 912.00 |
EA Autres dettes | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 755.00 | | | 895 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 630.00 | | | 2 007 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 861.00 | | | 791 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 368.00 | | 11 351.00 | 1 057 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 736.00 | 85 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 736.00 | 1 066 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 180.00 | | 11 351.00 | 968 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 188.00 | | | 87 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 963.00 | 54 252.00 | | 582 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 963.00 | 54 252.00 | | 580 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 789.00 | 9 519.00 | | 49 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 593.00 | 9 519.00 | 10 803.00 | 60 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 593.00 | 9 519.00 | 10 803.00 | 60 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 519.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 248.00 | 510 248.00 | | 510 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 919.00 | 92 919.00 | | 92 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
UX Autres créances clients | 724 066.00 | 724 066.00 | | 724 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 343.00 | 70 343.00 | | 70 343.00 |
VB T. V. A. | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 961.00 | 35 067.00 | 103 894.00 | 138 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 819.00 | 888 929.00 | 37 890.00 | 926 819.00 |
VW T.V.A. | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 755.00 | 791 861.00 | 103 894.00 | 895 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
ST Autres comptes | 235 404.00 | | | 235 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 931.00 | | | 206 931.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
YT Sous‐traitance | 3 905 312.00 | | | 3 905 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 829.00 | | | 56 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 177.00 | | | 178 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 907.00 | | | 221 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 358 739.00 | | | 4 358 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |