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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 724.00 | 326 796.00 | 7 928.00 | 334 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 969.00 | 326 796.00 | 23 173.00 | 349 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
072 Créances – Autres | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
084 Disponibilités | 102 221.00 | | 102 221.00 | 102 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 611.00 | | 119 611.00 | 119 611.00 |
110 Total général Actif | 469 581.00 | 326 796.00 | 142 785.00 | 469 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 507.00 | 50 918.00 | | 55 507.00 |
214 Production vendue de biens – France | 344 884.00 | 337 838.00 | | 344 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 423.00 | 7 807.00 | | 12 423.00 |
230 Autres produits | 156.00 | 974.00 | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 971.00 | 397 538.00 | | 412 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 118.00 | 17 693.00 | | 19 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | 800.00 | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 160.00 | 91 231.00 | | 97 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | 1 000.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 91 050.00 | 94 109.00 | | 91 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 633.00 | 6 586.00 | | 6 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 721.00 | 140 702.00 | | 143 721.00 |
252 Charges sociales | 41 900.00 | 40 190.00 | | 41 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 839.00 | 1 435.00 | | 1 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 223.00 | 393 749.00 | | 401 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 748.00 | 3 789.00 | | 11 748.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 269.00 | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 911.00 | 4 059.00 | | 11 911.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 251.00 | | | 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 828.00 | | | 345 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |