| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 966.00 | 95 391.00 | 3 575.00 | 98 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 868.00 | 293 919.00 | 55 949.00 | 349 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 544.00 | 395 676.00 | 82 868.00 | 478 544.00 |
BT Marchandises | 2 915 594.00 | 532 493.00 | 2 383 101.00 | 2 915 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 619.00 | 20 991.00 | 94 628.00 | 115 619.00 |
BZ Autres créances | 66 721.00 | | 66 721.00 | 66 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CF Disponibilités | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 800.00 | 553 484.00 | 2 573 316.00 | 3 126 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 345.00 | 949 160.00 | 2 656 184.00 | 3 605 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
DG Autres réserves | 368 548.00 | 350 167.00 | | 368 548.00 |
DH Report à nouveau | | 12 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 425.00 | 5 902.00 | | -57 425.00 |
DL TOTAL (I) | 358 808.00 | 416 233.00 | | 358 808.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | 5 600.00 | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | 5 600.00 | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 231.00 | 223 982.00 | | 406 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 080.00 | 228 080.00 | | 228 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 413.00 | 1 020.00 | | 54 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 740.00 | 1 482 527.00 | | 1 516 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 728.00 | 62 873.00 | | 79 728.00 |
EA Autres dettes | 11 584.00 | 3 880.00 | | 11 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 777.00 | 2 002 362.00 | | 2 296 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 184.00 | 2 424 195.00 | | 2 656 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 371.00 | 25 173.00 | | 453 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478 544.00 | | | 478 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 448 834.00 | | | 448 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 661.00 | 25 173.00 | | 423 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 600.00 | 22 076.00 | | 373 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 234.00 | 22 076.00 | | 367 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | | 5 000.00 | 5 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 543 463.00 | 28 283.00 | 39 253.00 | 543 463.00 |
6T Sur comptes clients | 20 670.00 | 321.00 | | 20 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 133.00 | 28 604.00 | 39 253.00 | 564 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 733.00 | 28 604.00 | 44 253.00 | 569 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 604.00 | 44 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 740.00 | 1 516 740.00 | | 1 516 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 90 488.00 | 90 488.00 | | 90 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
VB T. V. A. | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 224.00 | 119 224.00 | | 119 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 008.00 | 32 494.00 | 254 514.00 | 287 008.00 |
VI Groupe et associés | 228 080.00 | | 228 080.00 | 228 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 960.00 | | | 231 960.00 |
VP Divers | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 245.00 | 170 874.00 | 26 370.00 | 197 245.00 |
VW T.V.A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 364.00 | 1 759 770.00 | 482 594.00 | 2 242 364.00 |