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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 429 796.00 | | 429 796.00 | 429 796.00 |
AP Constructions | 2 203 162.00 | 713 875.00 | 1 489 287.00 | 2 203 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 721.00 | 69 531.00 | 91 190.00 | 160 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 577 016.00 | | 577 016.00 | 577 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 695.00 | 783 406.00 | 2 587 289.00 | 3 370 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
BZ Autres créances | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
CF Disponibilités | 54 439.00 | | 54 439.00 | 54 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 816.00 | | 141 816.00 | 141 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 511.00 | 783 406.00 | 2 729 105.00 | 3 512 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 896.00 | 510 896.00 | | 510 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
DH Report à nouveau | 830 744.00 | 1 004 030.00 | | 830 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 994.00 | -173 285.00 | | -201 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 736.00 | 1 392 730.00 | | 1 190 736.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 733.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 733.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 496.00 | 996 786.00 | | 927 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 025.00 | 352 158.00 | | 382 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 4 000.00 | | 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 522.00 | 30 376.00 | | 20 522.00 |
EA Autres dettes | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 856.00 | 148 092.00 | | 181 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 369.00 | 1 531 412.00 | | 1 538 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 105.00 | 2 992 875.00 | | 2 729 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 568.00 | | | 682 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 602.00 | | 67 602.00 | 67 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 602.00 | | 67 602.00 | 67 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | 2 605.00 | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | 2 605.00 | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 984.00 | 18 741.00 | | 118 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 984.00 | 18 741.00 | | 118 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 759.00 | -16 136.00 | | -117 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 361.00 | | | -19 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 557.00 | 212 466.00 | | 264 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 552.00 | 385 751.00 | | 466 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 994.00 | -173 285.00 | | -201 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 876.00 | | 34 818.00 | 3 335 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 370 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 370 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 876.00 | | 34 818.00 | 3 335 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 874.00 | 128 532.00 | | 654 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 874.00 | 128 532.00 | | 654 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 733.00 | | 68 733.00 | 68 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 733.00 | | 68 733.00 | 68 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 856.00 | 181 856.00 | | 181 856.00 |
UX Autres créances clients | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 496.00 | 70 695.00 | 298 019.00 | 926 496.00 |
VI Groupe et associés | 361 329.00 | 361 329.00 | | 361 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 378.00 | 87 378.00 | | 87 378.00 |
VW T.V.A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 369.00 | 682 568.00 | 298 019.00 | 1 538 369.00 |