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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 312.00 | 49 705.00 | 2 607.00 | 52 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 543.00 | 71 445.00 | 9 099.00 | 80 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 131.00 | 126 024.00 | 26 108.00 | 152 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
BP En cours de production de services | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 970.00 | 41 482.00 | 530 488.00 | 571 970.00 |
BZ Autres créances | 164 122.00 | | 164 122.00 | 164 122.00 |
CF Disponibilités | 127 054.00 | | 127 054.00 | 127 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 417.00 | 41 482.00 | 2 317 935.00 | 2 359 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 548.00 | 167 505.00 | 2 344 043.00 | 2 511 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 527 634.00 | 300 294.00 | | 527 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 223.00 | 227 341.00 | | 60 223.00 |
DL TOTAL (I) | 624 817.00 | 564 594.00 | | 624 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 773.00 | 320 778.00 | | 249 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 105.00 | 2 970 883.00 | | 398 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 900.00 | 322 898.00 | | 451 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 081.00 | 448 348.00 | | 482 081.00 |
EA Autres dettes | 37 367.00 | 93 021.00 | | 37 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 226.00 | 4 155 927.00 | | 1 719 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 043.00 | 4 720 522.00 | | 2 344 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 631.00 | | 7 500.00 | 144 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 355.00 | | 7 500.00 | 125 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 815.00 | 4 208.00 | | 121 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 941.00 | 4 208.00 | | 116 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 900.00 | 451 900.00 | | 451 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 081.00 | 482 081.00 | | 482 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 140.00 | 287 140.00 | | 287 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
UX Autres créances clients | 164 121.00 | 164 121.00 | | 164 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 970.00 | 571 970.00 | | 571 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 444.00 | 736 092.00 | 14 352.00 | 750 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 121.00 | 1 221 121.00 | | 1 321 121.00 |