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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 260.00 | 568.00 | 828.00 |
AP Constructions | 9 550.00 | 788.00 | 8 762.00 | 9 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 238.00 | 1 671.00 | 25 567.00 | 27 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 413.00 | 3 643.00 | 9 771.00 | 13 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 530.00 | 6 361.00 | 52 168.00 | 58 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
BZ Autres créances | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 867.00 | 33 159.00 | 15 707.00 | 48 867.00 |
CF Disponibilités | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 035.00 | 33 159.00 | 97 876.00 | 131 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 565.00 | 39 521.00 | 150 044.00 | 189 565.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
DH Report à nouveau | 7 580.00 | 1 542.00 | | 7 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 350.00 | 14 039.00 | | -12 350.00 |
DL TOTAL (I) | 54 230.00 | 74 581.00 | | 54 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 101.00 | 10.00 | | 46 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 490.00 | 4 536.00 | | 19 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 693.00 | 23.00 | | 11 693.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 102.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 814.00 | 4 671.00 | | 95 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 044.00 | 79 252.00 | | 150 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 94 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 532.00 | |
FM Production stockée | | | 37 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 323.00 | 33 113.00 | | 150 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 674.00 | 19 075.00 | | 162 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 350.00 | 14 039.00 | | -12 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | 5 613.00 | | 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 5 353.00 | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 692.00 | 2 795.00 | 11 465.00 | 17 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 212.00 | 30 212.00 | 3 000.00 | 33 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 814.00 | 80 917.00 | 11 465.00 | 95 814.00 |