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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 985.00 | 252 894.00 | 91 091.00 | 343 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 460.00 | 196 127.00 | 151 333.00 | 347 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 465.00 | 475 830.00 | 254 635.00 | 730 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
CF Disponibilités | 320 712.00 | | 320 712.00 | 320 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 041.00 | | 369 041.00 | 369 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 506.00 | 475 830.00 | 623 676.00 | 1 099 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 387 110.00 | | | 387 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 069.00 | | | -43 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 261.00 | | | 150 261.00 |
DL TOTAL (I) | 502 686.00 | | | 502 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 988.00 | | | 120 988.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 676.00 | | | 623 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 988.00 | | | 120 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 214.00 | | 1 107.00 | 739 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 856.00 | 730 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 856.00 | 709 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 151.00 | | 1 107.00 | 718 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 265.00 | 54 423.00 | 9 856.00 | 431 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 413.00 | 54 423.00 | 9 856.00 | 422 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VI Groupe et associés | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 126.00 | | | 210 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 988.00 | 120 988.00 | | 120 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
ST Autres comptes | 122 439.00 | | | 122 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 945.00 | | | 69 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 129.00 | | | 163 129.00 |