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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 878.00 | 2 200 878.00 | | 2 200 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 500.00 | 2 200 878.00 | 7 622.00 | 2 208 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 367.00 | | 87 367.00 | 87 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BZ Autres créances | 1 882 461.00 | | 1 882 461.00 | 1 882 461.00 |
CF Disponibilités | 61 631.00 | | 61 631.00 | 61 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 387.00 | | 2 040 387.00 | 2 040 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 887.00 | 2 200 878.00 | 2 048 009.00 | 4 248 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 329 184.00 | 2 329 248.00 | | 2 329 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 011.00 | 217 011.00 | | 217 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 351.00 | 77 351.00 | | 77 351.00 |
DG Autres réserves | 158 390.00 | 158 390.00 | | 158 390.00 |
DH Report à nouveau | -775 721.00 | 164 122.00 | | -775 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 428.00 | -939 844.00 | | 6 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 643.00 | 2 006 279.00 | | 2 012 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 146.00 | 122 838.00 | | 18 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 084.00 | 8 552.00 | | 16 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 227.00 | 131 392.00 | | 35 227.00 |
ED (V) | 140.00 | 2.00 | | 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 009.00 | 2 137 673.00 | | 2 048 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 713.00 | | 164 713.00 | 164 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 713.00 | | 164 713.00 | 164 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 8 161.00 | | 2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 693.00 | 292 251.00 | | 167 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 266.00 | 1 232 094.00 | | 161 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 428.00 | -939 844.00 | | 6 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 500.00 | | | 2 208 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 208 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 208 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208 500.00 | | | 2 208 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 200 878.00 | | | 2 200 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200 878.00 | | | 2 200 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200 878.00 | | | 2 200 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VB T. V. A. | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VC Groupe et associés | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 388.00 | 1 891 388.00 | | 1 891 388.00 |
VW T.V.A. | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |