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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 194.00 | 135 076.00 | 2 118.00 | 137 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 198 440.00 | 17 922 060.00 | 6 276 380.00 | 24 198 440.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 354 969.00 | 558 231.00 | 5 796 739.00 | 6 354 969.00 |
BZ Autres créances | 2 760 284.00 | | 2 760 284.00 | 2 760 284.00 |
CF Disponibilités | 52 199.00 | | 52 199.00 | 52 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 180 346.00 | 558 231.00 | 8 622 115.00 | 9 180 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 379 520.00 | 18 480 291.00 | 14 899 230.00 | 33 379 520.00 |
CU Autres participations | 24 049 984.00 | 17 786 984.00 | 6 263 000.00 | 24 049 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 290 260.00 | 18 290 260.00 | | 18 290 260.00 |
DH Report à nouveau | -6 283 400.00 | -6 229 342.00 | | -6 283 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 826.00 | -54 058.00 | | 271 826.00 |
DL TOTAL (I) | 12 278 686.00 | 12 006 860.00 | | 12 278 686.00 |
DP Provisions pour risques | 40 775.00 | 52 245.00 | | 40 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 543.00 | 289 616.00 | | 259 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 318.00 | 341 860.00 | | 300 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 2 000.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 778.00 | 13 708 760.00 | | 110 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 323 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 287.00 | 8 634 772.00 | | 1 386 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 708.00 | 433 944.00 | | 437 708.00 |
EA Autres dettes | 359 630.00 | 177 400.00 | | 359 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 570.00 | 24 280 118.00 | | 2 294 570.00 |
ED (V) | 25 656.00 | 45 795.00 | | 25 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 899 230.00 | 36 674 633.00 | | 14 899 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 956 876.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 2 000.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 002 461.00 | 70 468 426.00 | 76 470 887.00 | 6 002 461.00 |
FG Production vendue services | 722 761.00 | 5 734 379.00 | 6 457 140.00 | 722 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 725 222.00 | 76 202 805.00 | 82 928 027.00 | 6 725 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 582 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 146 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 257 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 710 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 686 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2 233 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 094 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 293 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 501 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537 000.00 | 19 233.00 | | 537 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 281 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 000.00 | 300 753.00 | | 537 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 040.00 | 331 073.00 | | 38 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 040.00 | 371 116.00 | | 38 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 960.00 | -70 363.00 | | 498 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 106 806.00 | 111 547 429.00 | | 87 106 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 834 979.00 | 111 601 487.00 | | 86 834 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 826.00 | -54 058.00 | | 271 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 632.00 | 1 444.00 | | 133 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 267.00 | 1 444.00 | | 122 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 860.00 | 175 449.00 | 216 991.00 | 341 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 477 594.00 | 405 857.00 | 325 221.00 | 477 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 389 578.00 | 405 857.00 | 450 221.00 | 18 389 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 731 438.00 | 581 306.00 | 667 212.00 | 18 731 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458 741.00 | 538 203.00 | |
UG ‐ Financières | | 122 565.00 | 129 009.00 | |