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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 244.00 | 180.00 | 1 425.00 |
AP Constructions | 14 239.00 | 7 974.00 | 6 265.00 | 14 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 722.00 | 600 922.00 | 181 800.00 | 782 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 042.00 | 253 275.00 | 41 766.00 | 295 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 432.00 | 863 416.00 | 230 015.00 | 1 093 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BN En cours de production de biens | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 092.00 | | 519 092.00 | 519 092.00 |
BZ Autres créances | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
CF Disponibilités | 166 933.00 | | 166 933.00 | 166 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 822.00 | | 1 228 822.00 | 1 228 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 254.00 | 863 416.00 | 1 458 837.00 | 2 322 254.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 488.00 | 7 622.00 | | 5 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 598 062.00 | 764 295.00 | | 598 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 163.00 | 303 632.00 | | 303 163.00 |
DL TOTAL (I) | 907 477.00 | 1 076 313.00 | | 907 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 179.00 | 55 332.00 | | 162 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 853.00 | 179 720.00 | | 196 853.00 |
EA Autres dettes | 192 328.00 | 467.00 | | 192 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 360.00 | 250 203.00 | | 551 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 837.00 | 1 326 517.00 | | 1 458 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 360.00 | 250 203.00 | | 551 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 283.00 | | 79 803.00 | 1 014 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653.00 | 1 093 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653.00 | 1 092 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 625.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 481.00 | | 79 177.00 | 1 013 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 721.00 | 73 349.00 | 653.00 | 790 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 444.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 921.00 | 72 905.00 | 653.00 | 789 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 179.00 | 162 179.00 | | 162 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 854.00 | 196 854.00 | | 196 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 328.00 | 192 328.00 | | 192 328.00 |
UX Autres créances clients | 519 092.00 | 519 092.00 | | 519 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 889.00 | 618 889.00 | | 618 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 361.00 | 551 361.00 | | 551 361.00 |