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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 594.00 | 101 594.00 | | 101 594.00 |
AH Fonds commercial | 123 811.00 | | 123 811.00 | 123 811.00 |
AN Terrains | 115 053.00 | 115 053.00 | | 115 053.00 |
AP Constructions | 1 361 740.00 | 766 577.00 | 595 163.00 | 1 361 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 162.00 | 267 868.00 | 106 293.00 | 374 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 627.00 | 319 722.00 | 600 905.00 | 920 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 454.00 | | 51 454.00 | 51 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 441.00 | 1 570 814.00 | 1 477 627.00 | 3 048 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 654.00 | 22 102.00 | 529 552.00 | 551 654.00 |
BZ Autres créances | 354 905.00 | | 354 905.00 | 354 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 177.00 | 1 730.00 | 8 447.00 | 10 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 396.00 | 23 832.00 | 927 564.00 | 951 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 837.00 | 1 594 646.00 | 2 405 191.00 | 3 999 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 820.00 | 84 820.00 | | 84 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 330.00 | 88 330.00 | | 88 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
DG Autres réserves | 750 724.00 | 750 724.00 | | 750 724.00 |
DH Report à nouveau | 30 258.00 | 303 061.00 | | 30 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 937.00 | -272 804.00 | | 42 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 759.00 | 19 807.00 | | 13 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 309.00 | 982 419.00 | | 1 019 309.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 670.00 | | | 183 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 573.00 | 565 815.00 | | 604 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 192.00 | 541 572.00 | | 453 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 867.00 | 14 862.00 | | 10 867.00 |
EA Autres dettes | 133 579.00 | 323 900.00 | | 133 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 882.00 | 1 446 149.00 | | 1 385 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 191.00 | 2 429 568.00 | | 2 405 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 4 169 139.00 | | 4 169 139.00 | 4 169 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 169 167.00 | | 4 169 167.00 | 4 169 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 134 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 433 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 396 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 048.00 | 6 047.00 | | 6 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 048.00 | 6 047.00 | | 356 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 048.00 | 6 047.00 | | 6 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 789 901.00 | 4 671 536.00 | | 5 789 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746 963.00 | 4 944 340.00 | | 5 746 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 937.00 | -272 804.00 | | 42 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 973.00 | | 6 467.00 | 3 041 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 048 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 823 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 405.00 | | | 225 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466 569.00 | | 356 467.00 | 2 466 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | -350 000.00 | 350 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 709.00 | 137 105.00 | | 1 433 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 594.00 | | | 101 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 115.00 | 137 105.00 | | 1 332 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 119.00 | 19 423.00 | 20 440.00 | 23 119.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 849.00 | 19 423.00 | 370 440.00 | 374 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 849.00 | 19 423.00 | 371 440.00 | 375 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 423.00 | |