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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 315.00 | 10 944.00 | 12 370.00 | 23 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 188.00 | 77 351.00 | 837.00 | 78 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 183.00 | 93 144.00 | 27 038.00 | 120 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BT Marchandises | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CF Disponibilités | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 592.00 | | 102 592.00 | 102 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 774.00 | 93 144.00 | 129 630.00 | 222 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
DL TOTAL (I) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 109.00 | | | 123 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 630.00 | | | 129 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 564.00 | | | 111 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 382.00 | | 45 382.00 | 45 382.00 |
FG Production vendue services | 280 747.00 | | 280 747.00 | 280 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 129.00 | | 326 129.00 | 326 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 713.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 365.00 | | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 536.00 | | | 333 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 400.00 | | | 335 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 818.00 | | 13 342.00 | 117 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 976.00 | 120 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 976.00 | 106 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 374.00 | | 12 954.00 | 104 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 443.00 | | 387.00 | 13 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 408.00 | 2 713.00 | 10 976.00 | 101 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 408.00 | 2 713.00 | 10 976.00 | 101 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 599.00 | 4 053.00 | 11 546.00 | 15 599.00 |
VI Groupe et associés | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 183.00 | 24 552.00 | 13 630.00 | 38 183.00 |
VW T.V.A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 109.00 | 111 564.00 | 11 546.00 | 123 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
ST Autres comptes | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 122.00 | | | 65 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 488.00 | | | 88 488.00 |