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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 802.00 | 22 446.00 | 57 356.00 | 79 802.00 |
040 Immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 657.00 | 23 596.00 | 58 061.00 | 81 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
060 Stock marchandises | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
072 Créances – Autres | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
084 Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 688.00 | | 63 688.00 | 63 688.00 |
110 Total général Actif | 145 345.00 | 23 596.00 | 121 749.00 | 145 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 47.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 775.00 | | | 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282.00 | | | 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
242 Autres charges externes. | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
252 Charges sociales | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
262 Autres charges | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 529.00 | | | 75 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 366.00 | | | -19 366.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 691.00 | | | 691.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 577.00 | | | 5 577.00 |