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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667 535.00 | 603 113.00 | 64 422.00 | 667 535.00 |
AN Terrains | 1 181 338.00 | 473 421.00 | 707 917.00 | 1 181 338.00 |
AP Constructions | 15 257 991.00 | 8 146 228.00 | 7 111 763.00 | 15 257 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 326 317.00 | 29 312 866.00 | 8 013 450.00 | 37 326 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 748.00 | 466 752.00 | 12 996.00 | 479 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 420.00 | 18 268.00 | 5 153.00 | 23 420.00 |
BF Prêts | 212 939.00 | | 212 939.00 | 212 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 233.00 | | 207 233.00 | 207 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 399 076.00 | 39 020 648.00 | 16 378 429.00 | 55 399 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290 041.00 | 285 978.00 | 2 004 063.00 | 2 290 041.00 |
BN En cours de production de biens | 6 265 134.00 | | 6 265 134.00 | 6 265 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 284 173.00 | 16 467.00 | 6 267 706.00 | 6 284 173.00 |
BZ Autres créances | 2 192 672.00 | | 2 192 672.00 | 2 192 672.00 |
CF Disponibilités | 2 088 721.00 | | 2 088 721.00 | 2 088 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 024.00 | | 87 024.00 | 87 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 210 765.00 | 302 445.00 | 18 908 320.00 | 19 210 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 609 842.00 | 39 323 093.00 | 35 286 749.00 | 74 609 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500 000.00 | 20 000 000.00 | | 13 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 458 000.00 | 958 000.00 | | 458 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 743 890.00 | -8 442 678.00 | | -2 743 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 132 316.00 | -6 301 212.00 | | -4 132 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 101 135.00 | 1 215 109.00 | | 1 101 135.00 |
DK Provisions réglementées | | 559 021.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 632 928.00 | 8 438 240.00 | | 8 632 928.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 744 697.00 | 2 061 774.00 | | 1 744 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 913 808.00 | 816 414.00 | | 913 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 658 505.00 | 2 878 188.00 | | 2 658 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 121 806.00 | 13 295 922.00 | | 16 121 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 961.00 | 367 652.00 | | 182 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 729 307.00 | 3 702 368.00 | | 4 729 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 528 305.00 | 3 155 256.00 | | 2 528 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 191.00 | 56 515.00 | | 59 191.00 |
EA Autres dettes | 273 745.00 | 180 625.00 | | 273 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 895 316.00 | 20 758 337.00 | | 23 895 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 286 749.00 | 32 224 765.00 | | 35 286 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 868 062.00 | 9 357 144.00 | 26 225 206.00 | 16 868 062.00 |
FG Production vendue services | 103 503.00 | | 103 503.00 | 103 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 971 565.00 | 9 357 144.00 | 26 328 709.00 | 16 971 565.00 |
FM Production stockée | | | 1 854 488.00 | |
FN Production immobilisée | | | 146 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 285 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 031 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -691 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 481 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 282 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 376 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 254 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 588.00 | |
GE Autres charges | | | 254 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 054 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 768 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 862 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 482.00 | 84 956.00 | | 161 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 974.00 | 122 058.00 | | 113 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 021.00 | 154 524.00 | | 559 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834 476.00 | 361 538.00 | | 834 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 657.00 | 44 062.00 | | 104 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 937.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 507 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 657.00 | 1 556 014.00 | | 104 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729 819.00 | -1 194 477.00 | | 729 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 132 321.00 | 23 810 780.00 | | 30 132 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 264 638.00 | 30 111 992.00 | | 34 264 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 132 316.00 | -6 301 212.00 | | -4 132 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 998 157.00 | | 1 431 351.00 | 54 998 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 847 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 847 086.00 | 443 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030 431.00 | 55 399 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 226.00 | 667 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 119.00 | 54 287 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 760.00 | | | 670 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 969 088.00 | | 498 981.00 | 53 969 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 309.00 | | 932 370.00 | 358 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 931 324.00 | 2 254 401.00 | 183 345.00 | 36 931 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 474.00 | 27 864.00 | 3 226.00 | 578 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 352 849.00 | 2 226 537.00 | 180 119.00 | 36 352 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 559 021.00 | | 559 021.00 | 559 021.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 878 188.00 | 216 588.00 | 436 271.00 | 2 878 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 442.00 | 53 536.00 | | 232 442.00 |
6T Sur comptes clients | 77 364.00 | | 60 897.00 | 77 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 074.00 | 53 536.00 | 60 897.00 | 328 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 765 283.00 | 270 124.00 | 1 056 189.00 | 3 765 283.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 559 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 729 307.00 | 4 729 307.00 | | 4 729 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 369 851.00 | 1 369 851.00 | | 1 369 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 603.00 | 1 073 603.00 | | 1 073 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 745.00 | 273 745.00 | | 273 745.00 |
UP Prêts | 212 939.00 | | 212 939.00 | 212 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 233.00 | | 207 233.00 | 207 233.00 |
UX Autres créances clients | 6 275 545.00 | 6 275 545.00 | | 6 275 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
VB T. V. A. | 293 340.00 | 293 340.00 | | 293 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 453 413.00 | 5 453 413.00 | | 5 453 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 668 394.00 | 1 260 149.00 | 8 447 832.00 | 10 668 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 939 519.00 | | | 939 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 548 482.00 | | | 2 548 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 851.00 | 84 851.00 | | 84 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898 632.00 | 1 898 632.00 | | 1 898 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 024.00 | 87 024.00 | | 87 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 984 041.00 | 8 555 242.00 | 428 799.00 | 8 984 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 712 354.00 | 14 304 109.00 | 8 447 832.00 | 23 712 354.00 |