| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 038.00 | 19 048.00 | 991.00 | 20 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 343.00 | 41 075.00 | 6 268.00 | 47 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 776.00 | 78 359.00 | 39 417.00 | 117 776.00 |
BT Marchandises | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BZ Autres créances | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CF Disponibilités | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 145.00 | 78 359.00 | 71 786.00 | 150 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
DH Report à nouveau | -30 305.00 | -5 974.00 | | -30 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 730.00 | -24 332.00 | | -33 730.00 |
DL TOTAL (I) | -19 700.00 | 14 030.00 | | -19 700.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 043.00 | 7 193.00 | | 1 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 103.00 | 12 603.00 | | 12 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 143.00 | 28 916.00 | | 21 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 725.00 | 47 077.00 | | 40 725.00 |
EA Autres dettes | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 486.00 | 95 790.00 | | 91 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 786.00 | 109 819.00 | | 71 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 142 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 123.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 730.00 | -24 332.00 | | -33 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 236.00 | 3 123.00 | | 75 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 236.00 | 3 123.00 | | 75 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 486.00 | 90 487.00 | | 90 486.00 |