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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 959.00 | 69 710.00 | 23 248.00 | 92 959.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 760 374.00 | 637 816.00 | 1 122 558.00 | 1 760 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 528.00 | 208 631.00 | 9 897.00 | 218 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 008 116.00 | 1 835 927.00 | 2 172 188.00 | 4 008 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 402.00 | | 116 402.00 | 116 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 483 044.00 | 2 762 294.00 | 4 720 750.00 | 7 483 044.00 |
BT Marchandises | 6 682 092.00 | 833 319.00 | 5 848 772.00 | 6 682 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 216.00 | | 160 216.00 | 160 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 872 372.00 | 435 943.00 | 4 436 428.00 | 4 872 372.00 |
BZ Autres créances | 3 693 975.00 | | 3 693 975.00 | 3 693 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 630 044.00 | | 3 630 044.00 | 3 630 044.00 |
CF Disponibilités | 2 699 936.00 | | 2 699 936.00 | 2 699 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 669.00 | | 352 669.00 | 352 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 091 308.00 | 1 269 263.00 | 20 822 044.00 | 22 091 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 574 352.00 | 4 031 558.00 | 25 542 794.00 | 29 574 352.00 |
CU Autres participations | 974 570.00 | | 974 570.00 | 974 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 571.00 | 533 571.00 | | 533 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DG Autres réserves | 13 924 063.00 | 13 406 614.00 | | 13 924 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 962.00 | 1 072 448.00 | | 492 962.00 |
DK Provisions réglementées | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
DL TOTAL (I) | 15 627 055.00 | 15 689 093.00 | | 15 627 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 863.00 | 141 000.00 | | 425 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 971.00 | 3 039 557.00 | | 3 193 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 763 051.00 | 1 207 482.00 | | 1 763 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
EA Autres dettes | 2 532 080.00 | 2 048 984.00 | | 2 532 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 915 738.00 | 8 437 024.00 | | 9 915 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 542 794.00 | 24 126 118.00 | | 25 542 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 489 875.00 | 6 296 024.00 | | 7 489 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 713 230.00 | 779 234.00 | 30 492 464.00 | 29 713 230.00 |
FG Production vendue services | 145 568.00 | 29 713.00 | 175 282.00 | 145 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 858 799.00 | 808 947.00 | 30 667 746.00 | 29 858 799.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 051 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 413 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -951 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 665 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 669 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 047.00 | |
GE Autres charges | | | 98 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 140 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 910.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 120 509.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 053.00 | 656.00 | | 118 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 898.00 | 1 250.00 | | 28 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 951.00 | 1 906.00 | | 146 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 707.00 | 2 566.00 | | 4 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 590.00 | 2 566.00 | | 59 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 360.00 | -660.00 | | 87 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 102.00 | | | 153 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 641.00 | 196 216.00 | | 491 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 400 137.00 | 26 710 052.00 | | 31 400 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 907 174.00 | 25 637 604.00 | | 30 907 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 962.00 | 1 072 448.00 | | 492 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 875.00 | 79 696.00 | | 138 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 171 144.00 | | 3 467 375.00 | 7 171 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 180.00 | 1 103 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 155 474.00 | 7 483 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 139 295.00 | 5 987 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 292.00 | | 25 320.00 | 357 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 694 460.00 | | 3 431 855.00 | 5 694 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 183.00 | | 10 200.00 | 1 109 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 341 163.00 | 369 418.00 | 948 287.00 | 3 341 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 147.00 | 3 563.00 | | 66 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 264 807.00 | 365 855.00 | 948 287.00 | 3 264 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 850 796.00 | | 17 476.00 | 850 796.00 |
6T Sur comptes clients | 537 260.00 | 89 047.00 | 190 363.00 | 537 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388 056.00 | 89 047.00 | 207 839.00 | 1 388 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413 314.00 | 89 047.00 | 207 839.00 | 1 413 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 047.00 | 207 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 972.00 | 3 193 972.00 | | 3 193 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 754.00 | 649 754.00 | | 649 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 698.00 | 455 698.00 | | 455 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 649.00 | 415 649.00 | | 415 649.00 |
UP Prêts | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 402.00 | 116 402.00 | | 116 402.00 |
UX Autres créances clients | 4 329 911.00 | 4 329 911.00 | | 4 329 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542 462.00 | 542 462.00 | | 542 462.00 |
VB T. V. A. | 220 198.00 | 220 198.00 | | 220 198.00 |
VC Groupe et associés | 1 334 293.00 | 1 334 293.00 | | 1 334 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 1 400 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 116 431.00 | 2 116 431.00 | | 2 116 431.00 |
VP Divers | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 273.00 | 81 273.00 | | 81 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118 323.00 | 2 118 323.00 | | 2 118 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 670.00 | 352 670.00 | | 352 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 047 650.00 | 9 047 650.00 | | 9 047 650.00 |
VW T.V.A. | 576 328.00 | 576 328.00 | | 576 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 489 875.00 | 7 489 875.00 | 1 400 000.00 | 9 489 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |