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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 620.00 | 4 986.00 | 2 633.00 | 7 620.00 |
AN Terrains | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AP Constructions | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 803.00 | 81 570.00 | 28 233.00 | 109 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 818.00 | 50 635.00 | 9 183.00 | 59 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 004.00 | 168 140.00 | 54 863.00 | 223 004.00 |
BT Marchandises | 397 054.00 | 24 190.00 | 372 864.00 | 397 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
BZ Autres créances | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
CF Disponibilités | 195 242.00 | | 195 242.00 | 195 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 601.00 | 24 190.00 | 653 411.00 | 677 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 605.00 | 192 330.00 | 708 274.00 | 900 605.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DG Autres réserves | 395 739.00 | | | 395 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 972.00 | | | 52 972.00 |
DL TOTAL (I) | 469 660.00 | | | 469 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 095.00 | | | 131 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 862.00 | | | 82 862.00 |
EA Autres dettes | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 614.00 | | | 238 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 274.00 | | | 708 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 345.00 | | | 235 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 346.00 | | 1 577 346.00 | 1 577 346.00 |
FG Production vendue services | 340 635.00 | | 340 635.00 | 340 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 981.00 | | 1 917 981.00 | 1 917 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 313.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 909.00 | | | 1 932 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 937.00 | | | 1 879 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 972.00 | | | 52 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 435.00 | | 19 490.00 | 224 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 921.00 | 223 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 921.00 | 200 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 002.00 | | 19 490.00 | 202 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 005.00 | 14 056.00 | 20 921.00 | 175 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | 2 273.00 | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 292.00 | 11 783.00 | 20 921.00 | 172 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 477.00 | 7 313.00 | 2 600.00 | 19 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 477.00 | 7 313.00 | 2 600.00 | 19 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 477.00 | 7 313.00 | 2 600.00 | 19 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 313.00 | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 096.00 | 131 096.00 | | 131 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
UX Autres créances clients | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VB T. V. A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VC Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 747.00 | 6 479.00 | 3 268.00 | 9 747.00 |
VI Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 417.00 | 54 484.00 | 13 933.00 | 68 417.00 |
VW T.V.A. | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 614.00 | 235 345.00 | 3 268.00 | 238 614.00 |