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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 589.00 | 145 589.00 | | 145 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 019.00 | 149 019.00 | 1 100 000.00 | 1 249 019.00 |
BZ Autres créances | 195 424.00 | | 195 424.00 | 195 424.00 |
CF Disponibilités | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 299.00 | | 220 299.00 | 220 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 318.00 | 149 019.00 | 1 320 299.00 | 1 469 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 103 430.00 | 3 430.00 | 1 100 000.00 | 1 103 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 104.00 | | | 1 081 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
DH Report à nouveau | -310 797.00 | | | -310 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
DL TOTAL (I) | 779 670.00 | | | 779 670.00 |
EA Autres dettes | 540 629.00 | | | 540 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 629.00 | | | 540 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 299.00 | | | 1 320 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 629.00 | | | 540 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 019.00 | | | 1 249 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 019.00 | | | 1 249 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 149 019.00 | | | 149 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 019.00 | | | 149 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 015.00 | | | 149 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 629.00 | 540 629.00 | | 540 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
VB T. V. A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VC Groupe et associés | 188 082.00 | 188 082.00 | | 188 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 013.00 | 195 424.00 | 145 589.00 | 341 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 629.00 | 540 629.00 | | 540 629.00 |