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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 860.00 | 23 680.00 | 180.00 | 23 860.00 |
060 Stock marchandises | 170 256.00 | | 170 256.00 | 170 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 971.00 | | 55 971.00 | 55 971.00 |
072 Créances – Autres | 418 146.00 | | 418 146.00 | 418 146.00 |
084 Disponibilités | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 681 007.00 | | 681 007.00 | 681 007.00 |
110 Total général Actif | 704 867.00 | 23 680.00 | 681 187.00 | 704 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 482 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 667 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 187.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 305 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 034.00 | | | 129 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
222 Production stockée | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 426.00 | | | 160 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 582.00 | | | 117 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 330.00 | | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 522.00 | | | 522.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 570.00 | | | 139 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
280 Produits financiers | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 553.00 | | | 25 553.00 |