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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 528.00 | 82 509.00 | 69 020.00 | 151 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 826.00 | 82 509.00 | 77 318.00 | 159 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 900.00 | | 152 900.00 | 152 900.00 |
BZ Autres créances | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
CF Disponibilités | 140 005.00 | | 140 005.00 | 140 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 405.00 | | 332 405.00 | 332 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 231.00 | 82 509.00 | 409 722.00 | 492 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 159 939.00 | | | 159 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
DL TOTAL (I) | 219 808.00 | | | 219 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 302.00 | | | 59 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
EA Autres dettes | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 914.00 | | | 189 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 722.00 | | | 409 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 020.00 | | | 146 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 011.00 | 28 669.00 | 23 171.00 | 77 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 174.00 | 1 029.00 | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 157.00 | 28 494.00 | 22 143.00 | 76 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 302.00 | 15 407.00 | 43 895.00 | 59 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 523.00 | 191 523.00 | | 191 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 821.00 | 191 523.00 | 8 298.00 | 199 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 914.00 | 146 020.00 | 43 895.00 | 189 914.00 |