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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 898.00 | 19 316.00 | 9 582.00 | 28 898.00 |
AH Fonds commercial | | 5 064.00 | -5 064.00 | |
AN Terrains | 26 278.00 | 1 599.00 | 24 679.00 | 26 278.00 |
AP Constructions | 487 450.00 | 241 393.00 | 246 056.00 | 487 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842 311.00 | 1 915 560.00 | 926 751.00 | 2 842 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 696.00 | 30 723.00 | 1 973.00 | 32 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 177.00 | 2 213 655.00 | 1 212 521.00 | 3 426 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 095.00 | | 236 095.00 | 236 095.00 |
BN En cours de production de biens | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
BT Marchandises | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 209.00 | | 817 209.00 | 817 209.00 |
BZ Autres créances | 319 226.00 | | 319 226.00 | 319 226.00 |
CF Disponibilités | 1 551 143.00 | | 1 551 143.00 | 1 551 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 551.00 | | 2 980 551.00 | 2 980 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 406 728.00 | 2 213 655.00 | 4 193 073.00 | 6 406 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 529.00 | 104 529.00 | | 104 529.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 074.00 | 101 074.00 | | 101 074.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 473 286.00 | 3 083 961.00 | | 1 473 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 760.00 | 389 324.00 | | 674 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 275.00 | 3 782 515.00 | | 2 457 275.00 |
DP Provisions pour risques | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 600.00 | 276 900.00 | | 281 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 066.00 | 276 900.00 | | 316 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 515.00 | 274 994.00 | | 200 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 888.00 | 179 274.00 | | 398 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 844.00 | 545 284.00 | | 578 844.00 |
EA Autres dettes | 241 485.00 | 371 086.00 | | 241 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 732.00 | 1 370 638.00 | | 1 419 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 072.00 | 5 430 053.00 | | 4 193 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 555.00 | 114 687.00 | 119 242.00 | 4 555.00 |
FD Production vendue biens | 407 754.00 | 4 865 644.00 | 5 273 398.00 | 407 754.00 |
FG Production vendue services | 3 180.00 | 299 803.00 | 302 983.00 | 3 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 489.00 | 5 280 134.00 | 5 695 623.00 | 415 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 118 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 091 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 526 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 004.00 | |
GE Autres charges | | | 43 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 410.00 | 21 500.00 | | 14 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 410.00 | 27 500.00 | | 15 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 056.00 | 27 500.00 | | -19 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 747.00 | 142 743.00 | | 236 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 136 313.00 | 5 433 316.00 | | 6 136 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461 554.00 | 5 043 991.00 | | 5 461 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 759.00 | 389 325.00 | | 674 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 386 914.00 | | 39 264.00 | 3 386 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 426 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 396 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 356 975.00 | | 39 264.00 | 3 356 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 371.00 | 198 570.00 | 2 351.00 | 2 012 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 602.00 | 1 065.00 | 2 351.00 | 20 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991 769.00 | 197 505.00 | | 1 991 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 900.00 | 39 166.00 | | 276 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 900.00 | 39 166.00 | | 276 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 888.00 | 398 888.00 | | 398 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 051.00 | 174 051.00 | | 174 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 694.00 | 128 694.00 | | 128 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 747.00 | 236 747.00 | | 236 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 870.00 | 228 870.00 | | 228 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 817 209.00 | 817 209.00 | | 817 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VC Groupe et associés | 76 041.00 | 76 041.00 | | 76 041.00 |
VI Groupe et associés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 702.00 | 232 702.00 | | 232 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 075.00 | 1 164 075.00 | | 1 164 075.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 457.00 | 1 004 457.00 | | 1 004 457.00 |