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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 202.00 | 107 675.00 | 13 527.00 | 121 202.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 805.00 | 724 984.00 | 173 822.00 | 898 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 178.00 | 832 658.00 | 357 520.00 | 1 190 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 852.00 | 14 336.00 | 323 515.00 | 337 852.00 |
BZ Autres créances | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
CF Disponibilités | 586 560.00 | | 586 560.00 | 586 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 681.00 | 14 336.00 | 1 048 345.00 | 1 062 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 859.00 | 846 995.00 | 1 405 865.00 | 2 252 859.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 422.00 | 240 000.00 | | 150 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 889.00 | 485 202.00 | | 315 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 642.00 | 44 553.00 | | 50 642.00 |
DL TOTAL (I) | 540 953.00 | 793 755.00 | | 540 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 475.00 | 508 052.00 | | 474 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 341.00 | 56 363.00 | | 43 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 363.00 | 371 738.00 | | 340 363.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 269.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 912.00 | 943 154.00 | | 864 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 865.00 | 1 736 909.00 | | 1 405 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 554 117.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 196.00 | | 1 750 196.00 | 1 750 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 196.00 | | 1 750 196.00 | 1 750 196.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 836.00 | 4 298.00 | | 4 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 836.00 | 45 338.00 | | 4 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 211.00 | 4 052.00 | | 4 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 211.00 | 6 613.00 | | 4 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | 38 725.00 | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 182.00 | 4 409.00 | | 17 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 455.00 | 1 767 179.00 | | 1 823 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 813.00 | 1 722 626.00 | | 1 772 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 642.00 | 44 553.00 | | 50 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 029.00 | | 80 149.00 | 1 110 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 343.00 | | 16 210.00 | 251 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 866.00 | | 63 939.00 | 834 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 594.00 | 69 065.00 | | 763 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 811.00 | 5 863.00 | | 101 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 782.00 | 63 202.00 | | 661 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 526.00 | | 1 190.00 | 15 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 526.00 | | 1 190.00 | 15 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 526.00 | | 1 190.00 | 15 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 599.00 | 55 599.00 | | 55 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 851.00 | 146 851.00 | | 146 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
UX Autres créances clients | 319 760.00 | 319 760.00 | | 319 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VB T. V. A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 475.00 | 152 072.00 | 322 403.00 | 474 475.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 074.00 | | | 78 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 441.00 | 373 621.00 | 22 820.00 | 396 441.00 |
VW T.V.A. | 100 514.00 | 100 514.00 | | 100 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 912.00 | 542 509.00 | 322 403.00 | 864 912.00 |