| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 227.00 | 81 087.00 | 8 140.00 | 89 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 868.00 | 64 868.00 | | 64 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 067.00 | 839 055.00 | 418 012.00 | 1 257 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 949.00 | 1 045 404.00 | 644 545.00 | 1 689 949.00 |
BF Prêts | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 187.00 | 2 030 413.00 | 1 132 775.00 | 3 163 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
BN En cours de production de biens | 105 927.00 | | 105 927.00 | 105 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 889.00 | 48 456.00 | 2 352 433.00 | 2 400 889.00 |
BZ Autres créances | 278 861.00 | | 278 861.00 | 278 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 318.00 | | 301 318.00 | 301 318.00 |
CF Disponibilités | 275 375.00 | | 275 375.00 | 275 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 899.00 | | 59 899.00 | 59 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 442.00 | 48 456.00 | 3 400 986.00 | 3 449 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 612 629.00 | 2 078 869.00 | 4 533 761.00 | 6 612 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
CU Autres participations | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 336.00 | 8 972.00 | | 9 336.00 |
DG Autres réserves | 1 007 103.00 | 1 421 174.00 | | 1 007 103.00 |
DH Report à nouveau | | -119 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 313.00 | 259 310.00 | | 394 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 801.00 | 5 061.00 | | 3 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 703.00 | 1 648 649.00 | | 1 487 703.00 |
DP Provisions pour risques | 52 256.00 | 47 272.00 | | 52 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 321.00 | 129 789.00 | | 156 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 577.00 | 177 061.00 | | 208 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 930.00 | 411 993.00 | | 695 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 55 497.00 | | 1 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 130.00 | 25 565.00 | | 51 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 429.00 | 632 382.00 | | 1 026 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 496.00 | 794 630.00 | | 978 496.00 |
EA Autres dettes | 6 357.00 | 12 018.00 | | 6 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 869.00 | 66 383.00 | | 77 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 481.00 | 1 998 467.00 | | 2 837 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 761.00 | 3 824 178.00 | | 4 533 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 324.00 | 1 738 666.00 | | 2 356 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 429 909.00 | | 10 429 909.00 | 10 429 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 429 909.00 | | 10 429 909.00 | 10 429 909.00 |
FM Production stockée | | | 77 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 656 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 058 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 468 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 788.00 | |
GE Autres charges | | | 7 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 197 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 484.00 | 634.00 | | 5 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 720.00 | 38 406.00 | | 310 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 204.00 | 39 040.00 | | 316 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 130.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 701.00 | 8 678.00 | | 263 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 916.00 | 8 808.00 | | 263 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 289.00 | 30 232.00 | | 52 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 345.00 | 24 729.00 | | 58 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 412.00 | 70 173.00 | | 117 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 035 999.00 | 8 998 301.00 | | 11 035 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 641 686.00 | 8 738 991.00 | | 10 641 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 313.00 | 259 310.00 | | 394 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 165.00 | | 687 848.00 | 2 922 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 62 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 825.00 | 3 163 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 825.00 | 2 947 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 086.00 | | 8 009.00 | 146 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 019.00 | | 676 822.00 | 2 477 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 060.00 | | 3 017.00 | 299 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 925.00 | 278 613.00 | 183 125.00 | 1 934 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 657.00 | 11 298.00 | | 134 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 268.00 | 267 316.00 | 183 125.00 | 1 800 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 208 577.00 | 68 504.00 | 52 256.00 | 208 577.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 061.00 | 78 788.00 | 47 272.00 | 177 061.00 |
6T Sur comptes clients | 65 120.00 | 6 232.00 | 22 897.00 | 65 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 120.00 | 6 232.00 | 22 897.00 | 65 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 182.00 | 85 020.00 | 70 169.00 | 242 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 020.00 | 70 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 429.00 | 1 026 429.00 | | 1 026 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 319.00 | 236 319.00 | | 236 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 611.00 | 277 611.00 | | 277 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 869.00 | 77 869.00 | | 77 869.00 |
UP Prêts | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 127.00 | 2 344 127.00 | | 2 344 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
VB T. V. A. | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 691.00 | 214 534.00 | 448 291.00 | 695 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 136.00 | | | 186 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 081.00 | 83 081.00 | | 83 081.00 |
VP Divers | 82 241.00 | 82 241.00 | | 82 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 593.00 | 72 593.00 | | 72 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 225.00 | 2 743 994.00 | 8 231.00 | 2 752 225.00 |
VW T.V.A. | 391 973.00 | 391 973.00 | | 391 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 352.00 | 2 305 194.00 | 448 291.00 | 2 786 352.00 |