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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 766.00 | 20 400.00 | 366.00 | 20 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 064.00 | 93 611.00 | 60 454.00 | 154 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 198.00 | 134 754.00 | 76 444.00 | 211 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 082.00 | 248 765.00 | 152 318.00 | 401 082.00 |
BT Marchandises | 2 577 460.00 | | 2 577 460.00 | 2 577 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 936.00 | 8 664.00 | 373 272.00 | 381 936.00 |
BZ Autres créances | 272 806.00 | | 272 806.00 | 272 806.00 |
CF Disponibilités | 425 516.00 | | 425 516.00 | 425 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 185.00 | 8 664.00 | 3 656 521.00 | 3 665 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 267.00 | 257 429.00 | 3 808 838.00 | 4 066 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 212 881.00 | | | 212 881.00 |
DH Report à nouveau | 388 510.00 | | | 388 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 450.00 | | | 228 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 840.00 | | | 1 929 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 822.00 | | | 1 208 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 056.00 | | | 56 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 966.00 | | | 95 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 458.00 | | | 391 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 011.00 | | | 100 011.00 |
EA Autres dettes | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 355.00 | | | 1 875 355.00 |
ED (V) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 838.00 | | | 3 808 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 355.00 | | | 1 875 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193 391.00 | | | 1 193 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 294 949.00 | | 5 294 949.00 | 5 294 949.00 |
FG Production vendue services | 73 060.00 | | 73 060.00 | 73 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 368 009.00 | | 5 368 009.00 | 5 368 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 380 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 624 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -762 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 565.00 | |
GE Autres charges | | | 11 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 361.00 | | | 72 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 411 765.00 | | | 5 411 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183 316.00 | | | 5 183 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 450.00 | | | 228 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 103.00 | | 545.00 | 402 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566.00 | 401 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 566.00 | 365 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 283.00 | | 545.00 | 366 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 765.00 | 19 566.00 | 1 566.00 | 230 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 365.00 | 19 566.00 | 1 566.00 | 210 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
6T Sur comptes clients | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 294.00 | | 2 630.00 | 11 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 294.00 | | 2 630.00 | 11 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 458.00 | 391 458.00 | | 391 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
UX Autres créances clients | 371 544.00 | 371 544.00 | | 371 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VB T. V. A. | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193 391.00 | 1 193 391.00 | | 1 193 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VI Groupe et associés | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 559.00 | 110 559.00 | | 110 559.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 118.00 | 122 118.00 | | 122 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 263.00 | 662 209.00 | 15 054.00 | 677 263.00 |
VW T.V.A. | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 389.00 | 1 779 389.00 | | 1 779 389.00 |