| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 346.00 | | 50 346.00 | 50 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 985.00 | 37 806.00 | 4 179.00 | 41 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 752.00 | 39 779.00 | 1 974.00 | 41 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 858.00 | 77 585.00 | 63 274.00 | 140 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 165.00 | 5 853.00 | 292 312.00 | 298 165.00 |
BZ Autres créances | 140 741.00 | | 140 741.00 | 140 741.00 |
CF Disponibilités | 101 320.00 | | 101 320.00 | 101 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 071.00 | 5 853.00 | 555 218.00 | 561 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 930.00 | 83 438.00 | 618 492.00 | 701 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | | 31 639.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 053.00 | | | -10 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221.00 | -41 693.00 | | 221.00 |
DL TOTAL (I) | 23 707.00 | 23 486.00 | | 23 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 066.00 | 149 081.00 | | 255 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 555.00 | 127 655.00 | | 219 555.00 |
EA Autres dettes | 93 034.00 | 17 767.00 | | 93 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 549.00 | 74 585.00 | | 25 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 785.00 | 370 670.00 | | 594 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 492.00 | 394 155.00 | | 618 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
FG Production vendue services | 926 848.00 | 161 638.00 | 1 088 487.00 | 926 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 097.00 | 161 638.00 | 1 093 736.00 | 932 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 20 798.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 20 798.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 441.00 | 720.00 | | 4 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 441.00 | 720.00 | | 4 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 559.00 | 20 078.00 | | 5 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 066.00 | 831 770.00 | | 1 112 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 844.00 | 873 462.00 | | 1 111 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221.00 | -41 693.00 | | 221.00 |