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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 097 633.00 | | 1 097 633.00 | 1 097 633.00 |
AP Constructions | 303 143.00 | 126 247.00 | 176 896.00 | 303 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 819.00 | 273 353.00 | 53 467.00 | 326 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 684.00 | 2 213.00 | 1 471.00 | 3 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 654.00 | 401 812.00 | 1 348 842.00 | 1 750 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 569 221.00 | | 569 221.00 | 569 221.00 |
CF Disponibilités | 109 587.00 | | 109 587.00 | 109 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 196.00 | | 715 196.00 | 715 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 850.00 | 401 812.00 | 2 064 038.00 | 2 465 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 481 096.00 | | | 481 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 275 118.00 | 275 118.00 | | 275 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 930.00 | 307 813.00 | | 204 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 048.00 | 1 132 931.00 | | 1 030 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 030.00 | 596 836.00 | | 792 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | 1 370.00 | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 147.00 | 138 951.00 | | 37 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 104.00 | 207 458.00 | | 145 104.00 |
EA Autres dettes | 58 603.00 | 70 151.00 | | 58 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 989.00 | 1 014 766.00 | | 1 033 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 038.00 | 2 147 696.00 | | 2 064 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 949.00 | 534 358.00 | | 670 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 944.00 | | 43 619.00 | 1 896 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 908.00 | 1 750 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 097 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 908.00 | 633 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097 633.00 | | | 1 097 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 705.00 | | 42 849.00 | 780 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 606.00 | | 770.00 | 18 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 145.00 | 63 652.00 | 135 985.00 | 474 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 145.00 | 63 652.00 | 135 985.00 | 474 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 104.00 | 145 104.00 | | 145 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 407.00 | 417 367.00 | 363 040.00 | 780 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 985.00 | | | 115 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 221.00 | 88 125.00 | 481 096.00 | 569 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 537.00 | 91 107.00 | 500 431.00 | 591 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 989.00 | 670 949.00 | 363 040.00 | 1 033 989.00 |