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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 228.00 | 16 489.00 | 6 738.00 | 23 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 352.00 | 44 089.00 | 5 263.00 | 49 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 470.00 | 91 744.00 | 46 726.00 | 138 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 999.00 | 152 322.00 | 60 677.00 | 212 999.00 |
BT Marchandises | 187 037.00 | 3 741.00 | 183 296.00 | 187 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 793.00 | | 214 793.00 | 214 793.00 |
BZ Autres créances | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
CF Disponibilités | 288 527.00 | | 288 527.00 | 288 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 016.00 | 3 741.00 | 712 275.00 | 716 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 015.00 | 156 063.00 | 772 953.00 | 929 015.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 622.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 199 843.00 | 407 507.00 | | 199 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 004.00 | 69 713.00 | | 44 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 861.00 | 2 695.00 | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 495 471.00 | 488 301.00 | | 495 471.00 |
DP Provisions pour risques | 24 435.00 | 22 254.00 | | 24 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 435.00 | 22 254.00 | | 24 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 10 749.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 399.00 | 193 878.00 | | 190 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 877.00 | 56 933.00 | | 53 877.00 |
EA Autres dettes | 8 050.00 | 6 854.00 | | 8 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 047.00 | 268 414.00 | | 253 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 953.00 | 778 969.00 | | 772 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 653.00 | | 35 346.00 | 177 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 673.00 | | 6 555.00 | 16 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 031.00 | | 28 791.00 | 159 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 599.00 | 15 723.00 | | 136 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 497.00 | 3 992.00 | | 12 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 102.00 | 11 731.00 | | 124 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 399.00 | 190 399.00 | | 190 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 214 793.00 | 214 793.00 | | 214 793.00 |
VB T. V. A. | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 202.00 | 240 452.00 | 750.00 | 241 202.00 |
VW T.V.A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 047.00 | 253 047.00 | | 253 047.00 |