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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 147 889.00 | | 18 147 889.00 | 18 147 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 524 862.00 | | 18 524 862.00 | 18 524 862.00 |
BT Marchandises | 16 027 386.00 | | 16 027 386.00 | 16 027 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
BZ Autres créances | 2 083 516.00 | 20 701.00 | 2 062 815.00 | 2 083 516.00 |
CF Disponibilités | 3 174 250.00 | | 3 174 250.00 | 3 174 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 334 012.00 | 20 701.00 | 21 313 310.00 | 21 334 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 858 874.00 | 20 701.00 | 39 838 172.00 | 39 858 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 147 889.00 | | | 18 147 889.00 |
CU Autres participations | 376 974.00 | | 376 974.00 | 376 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 214.00 | 72 214.00 | | 72 214.00 |
DH Report à nouveau | 10 909 225.00 | 8 932 895.00 | | 10 909 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 122 027.00 | 1 976 330.00 | | 2 122 027.00 |
DL TOTAL (I) | 13 604 229.00 | 11 482 201.00 | | 13 604 229.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 501 406.00 | 16 286 911.00 | | 14 501 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 526 943.00 | 12 890 582.00 | | 9 526 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024.00 | 6 780.00 | | 3 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 577.00 | 1 241 898.00 | | 1 487 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 914.00 | 330 193.00 | | 527 914.00 |
EA Autres dettes | 176 917.00 | 441 978.00 | | 176 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 233 944.00 | 31 198 342.00 | | 26 233 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 838 172.00 | 42 680 543.00 | | 39 838 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 223 781.00 | 31 198 342.00 | | 26 223 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 526 943.00 | 12 890 582.00 | | 9 526 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 680 054.00 | | 13 680 054.00 | 13 680 054.00 |
FG Production vendue services | 1 023 431.00 | | 1 023 431.00 | 1 023 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 703 485.00 | | 14 703 485.00 | 14 703 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 736 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 634 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 004 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 163.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 986 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 749 725.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 573 637.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 704 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 336.00 | 1 724 164.00 | | 23 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 737.00 | 2 750.00 | | 37 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 073.00 | 1 726 914.00 | | 61 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | 510.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 510.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 474.00 | 1 726 404.00 | | 60 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 465.00 | 243 360.00 | | 642 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 575 830.00 | 12 863 026.00 | | 15 575 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 453 803.00 | 10 886 696.00 | | 13 453 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 122 027.00 | 1 976 330.00 | | 2 122 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 732 848.00 | | 8 508 951.00 | 14 732 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 716 937.00 | 18 524 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 716 937.00 | 18 524 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 732 848.00 | | 8 508 951.00 | 14 732 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 501 406.00 | 14 501 406.00 | | 14 501 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 577.00 | 1 487 577.00 | | 1 487 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412 141.00 | 412 141.00 | | 412 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 917.00 | 176 917.00 | | 176 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 147 889.00 | 18 147 889.00 | | 18 147 889.00 |
UX Autres créances clients | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VB T. V. A. | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
VC Groupe et associés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 526 943.00 | 9 526 943.00 | | 9 526 943.00 |
VI Groupe et associés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 582 500.00 | | | 8 582 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 900 000.00 | | | 9 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960 616.00 | 1 960 616.00 | | 1 960 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 280 264.00 | 20 280 264.00 | | 20 280 264.00 |
VW T.V.A. | 93 172.00 | 93 172.00 | | 93 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 223 781.00 | 26 223 781.00 | | 26 223 781.00 |