| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AN Terrains | 541 088.00 | | 541 088.00 | 541 088.00 |
AP Constructions | 2 815 633.00 | 917 033.00 | 1 898 599.00 | 2 815 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 138.00 | 359 546.00 | 75 592.00 | 435 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405 178.00 | 1 816 433.00 | 588 744.00 | 2 405 178.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 439 386.00 | | 439 386.00 | 439 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 640 514.00 | 3 097 006.00 | 3 543 508.00 | 6 640 514.00 |
BT Marchandises | 173 916.00 | | 173 916.00 | 173 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 522.00 | 238.00 | 331 284.00 | 331 522.00 |
BZ Autres créances | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
CF Disponibilités | 1 256 951.00 | | 1 256 951.00 | 1 256 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 251.00 | 238.00 | 1 854 013.00 | 1 854 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 494 765.00 | 3 097 244.00 | 5 397 521.00 | 8 494 765.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 407 941.00 | 407 941.00 | | 407 941.00 |
DG Autres réserves | 2 310 549.00 | 2 117 344.00 | | 2 310 549.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 973.00 | 1 113 973.00 | | 1 113 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 382.00 | 221 776.00 | | 392 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 367.00 | 16 362.00 | | 14 367.00 |
DL TOTAL (I) | 4 294 212.00 | 3 932 396.00 | | 4 294 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 514.00 | 707 096.00 | | 629 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 345.00 | 902.00 | | 24 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 744.00 | 147 177.00 | | 223 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 432.00 | 151 951.00 | | 223 432.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | 305.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 310.00 | 1 007 431.00 | | 1 103 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 521.00 | 4 939 827.00 | | 5 397 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 245.00 | 380 250.00 | | 554 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 000 807.00 | | 12 000 807.00 | 12 000 807.00 |
FG Production vendue services | 559 960.00 | | 559 960.00 | 559 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 560 767.00 | | 12 560 767.00 | 12 560 767.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 646 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 934 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 30 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 100 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 482.00 | 11 732.00 | | 14 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 944.00 | 68 636.00 | | 148 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 648 386.00 | 9 530 305.00 | | 12 648 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 256 003.00 | 9 308 530.00 | | 12 256 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 382.00 | 221 776.00 | | 392 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 703.00 | 71 044.00 | | 68 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 186 230.00 | | 567 933.00 | 6 186 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 042.00 | 15 607.00 | 6 640 514.00 | 98 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 042.00 | 15 607.00 | 6 197 035.00 | 98 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 031 162.00 | | 279 523.00 | 6 031 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 075.00 | | 288 411.00 | 151 075.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 98 042.00 | | | 98 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 737 590.00 | 375 023.00 | 15 607.00 | 2 737 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 733 597.00 | 375 023.00 | 15 607.00 | 2 733 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 035.00 | 238.00 | 41 035.00 | 41 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 035.00 | 238.00 | 41 035.00 | 41 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 035.00 | 238.00 | 41 035.00 | 41 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238.00 | 41 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 744.00 | 223 744.00 | | 223 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 661.00 | 65 661.00 | | 65 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 198.00 | 75 198.00 | | 75 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UP Prêts | 439 386.00 | 439 386.00 | | 439 386.00 |
UX Autres créances clients | 331 253.00 | 331 253.00 | | 331 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 181.00 | 78 116.00 | 320 712.00 | 627 181.00 |
VI Groupe et associés | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 945.00 | 829 945.00 | | 829 945.00 |
VW T.V.A. | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 310.00 | 554 245.00 | 320 712.00 | 1 103 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 273.00 | 25 866.00 | | 49 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 835.00 | 33 781.00 | | 40 835.00 |
ST Autres comptes | 255 584.00 | 227 822.00 | | 255 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 127.00 | 42 118.00 | | 43 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 780.00 | 22 109.00 | | 7 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 053.00 | 47 975.00 | | 57 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 791 037.00 | 1 343 835.00 | | 1 791 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 448 770.00 | 1 091 192.00 | | 1 448 770.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 546.00 | 303 721.00 | | 339 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |