| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899 474.00 | 746 474.00 | 153 000.00 | 899 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 893.00 | 8 687.00 | 206.00 | 8 893.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
AN Terrains | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 318 605.00 | 168 704.00 | 149 900.00 | 318 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163.00 | 1 028.00 | 135.00 | 1 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 115.00 | 194 157.00 | 42 958.00 | 237 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 902.00 | | 126 902.00 | 126 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 896 518.00 | 1 119 050.00 | 7 777 467.00 | 8 896 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 340.00 | | 124 340.00 | 124 340.00 |
BZ Autres créances | 3 840 808.00 | | 3 840 808.00 | 3 840 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 003 017.00 | | 2 003 017.00 | 2 003 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 646.00 | | 247 646.00 | 247 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 215 812.00 | | 6 215 812.00 | 6 215 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 112 329.00 | 1 119 050.00 | 13 993 279.00 | 15 112 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 821 319.00 | | | 821 319.00 |
CU Autres participations | 7 286 353.00 | | 7 286 353.00 | 7 286 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 963 030.00 | 1 963 030.00 | | 1 963 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 321.00 | 19 223.00 | | 20 321.00 |
DG Autres réserves | 4 591 941.00 | 4 502 020.00 | | 4 591 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854 813.00 | 1 820 645.00 | | 1 854 813.00 |
DK Provisions réglementées | 71 250.00 | 56 250.00 | | 71 250.00 |
DL TOTAL (I) | 8 701 355.00 | 8 561 168.00 | | 8 701 355.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163 923.00 | 3 768 779.00 | | 2 163 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123 629.00 | 2 352 550.00 | | 2 123 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 854.00 | 334 469.00 | | 210 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 645.00 | 453 030.00 | | 548 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 141 872.00 | 62 943.00 | | 141 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 288 924.00 | 7 071 772.00 | | 5 288 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 993 279.00 | 15 635 940.00 | | 13 993 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 704 871.00 | 2 688 765.00 | | 4 704 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881 302.00 | 1 825 583.00 | | 881 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 226 256.00 | | 3 226 256.00 | 3 226 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 256.00 | | 3 226 256.00 | 3 226 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 942 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 916 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 778 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 700.00 | 3 142.00 | | 22 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 700.00 | 3 142.00 | | 22 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 654.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 794.00 | 816.00 | | 6 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 26 250.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 794.00 | 27 720.00 | | 21 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906.00 | -24 578.00 | | 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 784.00 | 58 882.00 | | -75 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 256 010.00 | 4 296 682.00 | | 5 256 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 196.00 | 2 476 037.00 | | 3 401 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854 813.00 | 1 820 645.00 | | 1 854 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 945 322.00 | | 235 787.00 | 8 945 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 170.00 | 7 413 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 591.00 | 8 896 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 466.00 | 925 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 955.00 | 556 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 543.00 | | 40 702.00 | 1 068 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 510.00 | | 27 344.00 | 583 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 293 268.00 | | 167 742.00 | 7 293 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 994.00 | 180 684.00 | 230 627.00 | 1 168 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802 948.00 | 135 201.00 | 182 988.00 | 802 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 046.00 | 45 483.00 | 47 639.00 | 366 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 250.00 | 15 000.00 | | 56 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 250.00 | 15 000.00 | | 59 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 854.00 | 210 854.00 | | 210 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 866.00 | 179 866.00 | | 179 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 035.00 | 112 035.00 | | 112 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 872.00 | 141 872.00 | | 141 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 902.00 | | 126 902.00 | 126 902.00 |
UX Autres créances clients | 124 340.00 | 124 340.00 | | 124 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VC Groupe et associés | 2 450 948.00 | 2 450 948.00 | | 2 450 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 302.00 | 881 302.00 | | 881 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 622.00 | 698 569.00 | 584 053.00 | 1 282 622.00 |
VI Groupe et associés | 2 123 629.00 | 2 123 629.00 | | 2 123 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 031.00 | | | 125 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 157 699.00 | 1 157 699.00 | | 1 157 699.00 |
VP Divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 507.00 | 64 507.00 | | 64 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 009.00 | 207 009.00 | | 207 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 646.00 | 247 646.00 | | 247 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 129.00 | 4 212 795.00 | 127 334.00 | 4 340 129.00 |
VW T.V.A. | 192 238.00 | 192 238.00 | | 192 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 288 924.00 | 4 704 871.00 | 584 053.00 | 5 288 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |