| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 005.00 | 32 596.00 | 10 409.00 | 43 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 433 600.00 | 7 281 820.00 | 151 780.00 | 7 433 600.00 |
AN Terrains | 825 939.00 | 469 983.00 | 355 956.00 | 825 939.00 |
AP Constructions | 4 138 794.00 | 3 566 054.00 | 572 740.00 | 4 138 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 751 454.00 | 94 471 728.00 | 9 279 726.00 | 103 751 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 758.00 | 721 864.00 | 81 894.00 | 803 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 812 063.00 | | 4 812 063.00 | 4 812 063.00 |
AX Avances et acomptes | 257 288.00 | | 257 288.00 | 257 288.00 |
BF Prêts | 2 532 294.00 | | 2 532 294.00 | 2 532 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845 179.00 | | 845 179.00 | 845 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 491 385.00 | 122 894 040.00 | 41 597 345.00 | 164 491 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 469 913.00 | 1 001 527.00 | 6 468 385.00 | 7 469 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 961 613.00 | 404 847.00 | 4 556 766.00 | 4 961 613.00 |
BT Marchandises | 78 401.00 | | 78 401.00 | 78 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782 388.00 | | 1 782 388.00 | 1 782 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 551 540.00 | 55 319.00 | 3 496 222.00 | 3 551 540.00 |
BZ Autres créances | 15 193 010.00 | | 15 193 010.00 | 15 193 010.00 |
CF Disponibilités | 74 973.00 | | 74 973.00 | 74 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893 491.00 | | 893 491.00 | 893 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 005 329.00 | 1 461 693.00 | 32 543 636.00 | 34 005 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 537 014.00 | 124 355 733.00 | 74 181 281.00 | 198 537 014.00 |
CU Autres participations | 39 048 010.00 | 16 349 995.00 | 22 698 016.00 | 39 048 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 025 506.00 | 39 025 506.00 | | 39 025 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 919.00 | 68 919.00 | | 68 919.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 056 690.00 | 1 056 690.00 | | 1 056 690.00 |
DH Report à nouveau | 2 482 605.00 | 4 061 280.00 | | 2 482 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 460 705.00 | -1 578 675.00 | | -3 460 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 071 527.00 | 590 926.00 | | 1 071 527.00 |
DL TOTAL (I) | 40 244 542.00 | 43 224 647.00 | | 40 244 542.00 |
DP Provisions pour risques | 40 300.00 | 4 498.00 | | 40 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 507 893.00 | 2 827 269.00 | | 2 507 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 548 193.00 | 2 831 768.00 | | 2 548 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 435.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 143.00 | 111 405.00 | | 151 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 396 313.00 | 17 295 944.00 | | 18 396 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 369 106.00 | 9 059 022.00 | | 8 369 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210 686.00 | 340 781.00 | | 1 210 686.00 |
EA Autres dettes | 2 709 880.00 | 1 128 467.00 | | 2 709 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 290.00 | 285 673.00 | | 483 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 320 418.00 | 28 229 727.00 | | 31 320 418.00 |
ED (V) | 68 128.00 | 28 147.00 | | 68 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 181 281.00 | 74 314 287.00 | | 74 181 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 101 689.00 | 3 901 370.00 | 35 003 059.00 | 31 101 689.00 |
FD Production vendue biens | 44 643 204.00 | 31 991 227.00 | 76 634 430.00 | 44 643 204.00 |
FG Production vendue services | 4 713 563.00 | 8 792 062.00 | 13 505 625.00 | 4 713 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 458 455.00 | 44 684 658.00 | 125 143 114.00 | 80 458 455.00 |
FM Production stockée | | | -652 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 047 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 253 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 553 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 131 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 535 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 091 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 113 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 374 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 461 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 917.00 | |
GE Autres charges | | | 13 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 755 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 707 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 513 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | -48 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 629 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 077 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 355.00 | 2 715.00 | | 65 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 398.00 | 4 453 058.00 | | 141 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 493 620.00 | 386 337.00 | | 493 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 373.00 | 4 842 109.00 | | 700 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 104.00 | 37 034.00 | | 10 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 356 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 570.00 | 285 000.00 | | 323 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 674.00 | 4 678 446.00 | | 333 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 699.00 | 163 663.00 | | 366 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 074.00 | -229 298.00 | | -250 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 711 374.00 | 129 254 601.00 | | 128 711 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 172 079.00 | 130 833 276.00 | | 132 172 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 460 705.00 | -1 578 675.00 | | -3 460 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 616 705.00 | | 4 739 677.00 | 160 616 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 610.00 | 42 425 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864 998.00 | 164 491 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -37 030.00 | | 7 476 605.00 | -37 030.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 030.00 | 830 387.00 | 114 589 296.00 | 37 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 403 591.00 | | 35 984.00 | 7 403 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 798 262.00 | | 4 658 452.00 | 110 798 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 414 852.00 | | 45 242.00 | 42 414 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 000 409.00 | 2 374 024.00 | 830 388.00 | 105 000 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 239 666.00 | 74 750.00 | | 7 239 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 760 743.00 | 2 299 273.00 | 830 388.00 | 97 760 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 831 768.00 | 541 776.00 | 825 351.00 | 2 831 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 272 688.00 | 1 406 374.00 | 1 272 688.00 | 1 272 688.00 |
6T Sur comptes clients | 59 800.00 | 55 319.00 | 59 800.00 | 59 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 682 483.00 | 1 461 693.00 | 1 332 488.00 | 17 682 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 514 251.00 | 2 003 469.00 | 2 157 839.00 | 20 514 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 604 610.00 | 1 556 102.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 289.00 | 108 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 323 570.00 | 493 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 396 313.00 | 18 396 313.00 | | 18 396 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 346 517.00 | 4 346 517.00 | | 4 346 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 322 930.00 | 3 322 930.00 | | 3 322 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210 686.00 | 1 210 686.00 | | 1 210 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269 811.00 | 1 269 811.00 | | 1 269 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 290.00 | 483 290.00 | | 483 290.00 |
UP Prêts | 2 532 294.00 | 150 000.00 | 2 382 294.00 | 2 532 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845 179.00 | 845 179.00 | | 845 179.00 |
UX Autres créances clients | 3 551 540.00 | 3 551 540.00 | | 3 551 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VB T. V. A. | 1 245 861.00 | 1 245 861.00 | | 1 245 861.00 |
VC Groupe et associés | 12 297 419.00 | 12 297 419.00 | | 12 297 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 069.00 | 1 440 069.00 | | 1 440 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 935.00 | 416 935.00 | | 416 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430 610.00 | 1 430 610.00 | | 1 430 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893 491.00 | 893 491.00 | | 893 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 015 514.00 | 20 633 220.00 | 2 382 294.00 | 23 015 514.00 |
VW T.V.A. | 282 724.00 | 282 724.00 | | 282 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 169 275.00 | 31 169 275.00 | | 31 169 275.00 |