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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
AH Fonds commercial | 2 151 241.00 | | 2 151 241.00 | 2 151 241.00 |
AP Constructions | 1 237 880.00 | 986 822.00 | 251 057.00 | 1 237 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 687.00 | 443 174.00 | 416 513.00 | 859 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 691 343.00 | 1 468 297.00 | 1 223 046.00 | 2 691 343.00 |
AX Avances et acomptes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 304.00 | | 48 304.00 | 48 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 994 167.00 | 2 902 129.00 | 4 092 037.00 | 6 994 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BT Marchandises | 720 011.00 | | 720 011.00 | 720 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 981.00 | | 66 981.00 | 66 981.00 |
BZ Autres créances | 212 864.00 | | 212 864.00 | 212 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 236.00 | | 193 236.00 | 193 236.00 |
CF Disponibilités | 1 264 447.00 | | 1 264 447.00 | 1 264 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 501.00 | | 2 492 501.00 | 2 492 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 486 668.00 | 2 902 129.00 | 6 584 539.00 | 9 486 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 500.00 | | | 769 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 967 267.00 | | | 967 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
DG Autres réserves | 606 687.00 | | | 606 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 283.00 | | | 854 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 687.00 | | | 3 274 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 524.00 | | | 1 339 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 700.00 | | | 870 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 698.00 | | | 615 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 034.00 | | | 465 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
EA Autres dettes | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 851.00 | | | 3 309 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 584 539.00 | | | 6 584 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 889.00 | | | 2 254 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 241 079.00 | | 26 241 079.00 | 26 241 079.00 |
FD Production vendue biens | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
FG Production vendue services | 224 517.00 | | 224 517.00 | 224 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 484 566.00 | | 26 484 566.00 | 26 484 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 575 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 460 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 889.00 | |
GE Autres charges | | | 9 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 490 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 760.00 | | | 261 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 623 099.00 | | | 26 623 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 768 815.00 | | | 25 768 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 283.00 | | | 854 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 862 165.00 | 140 303.00 | | 6 862 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 6 994 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 4 790 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155 077.00 | | | 2 155 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 658 784.00 | 140 303.00 | | 4 658 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557 540.00 | 352 890.00 | 8 300.00 | 2 557 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 704.00 | 352 890.00 | 8 300.00 | 2 553 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 699.00 | 615 699.00 | | 615 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 963.00 | 464 963.00 | | 464 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878 789.00 | 878 789.00 | | 878 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 304.00 | | 48 304.00 | 48 304.00 |
UX Autres créances clients | 66 981.00 | 66 981.00 | | 66 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 524.00 | 284 562.00 | 1 036 102.00 | 1 339 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 630.00 | | | 277 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 865.00 | 212 865.00 | | 212 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 732.00 | 309 428.00 | 48 304.00 | 357 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 852.00 | 2 254 890.00 | 1 036 102.00 | 3 309 852.00 |