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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AH Fonds commercial | 919 267.00 | | 919 267.00 | 919 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 194.00 | 9 090.00 | 103.00 | 9 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 422.00 | 275 417.00 | 17 005.00 | 292 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BF Prêts | 131 614.00 | | 131 614.00 | 131 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 611.00 | 286 302.00 | 1 097 307.00 | 1 383 611.00 |
BT Marchandises | 136 021.00 | 2 327.00 | 133 693.00 | 136 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
BZ Autres créances | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
CF Disponibilités | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 314.00 | 2 327.00 | 214 987.00 | 217 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 926.00 | 288 630.00 | 1 312 295.00 | 1 600 926.00 |
CU Autres participations | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 823.00 | | | 383 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
DG Autres réserves | 351 635.00 | | | 351 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
DL TOTAL (I) | 820 923.00 | | | 820 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 263.00 | | | 176 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 997.00 | | | 200 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
EA Autres dettes | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 372.00 | | | 491 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 295.00 | | | 1 312 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 191.00 | | | 482 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 881.00 | | | 144 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 444.00 | | 783.00 | 1 383 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 617.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 617.00 | 160 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 1 383 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 062.00 | | | 921 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 183.00 | | 433.00 | 301 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 198.00 | | 350.00 | 161 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 362.00 | 7 940.00 | | 278 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 567.00 | 7 940.00 | | 276 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 161.00 | 2 327.00 | 2 161.00 | 2 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 161.00 | 2 327.00 | 2 161.00 | 2 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 161.00 | 2 327.00 | 2 161.00 | 2 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 327.00 | 2 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 997.00 | 200 997.00 | | 200 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
UP Prêts | 131 614.00 | | 131 614.00 | 131 614.00 |
UX Autres créances clients | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VB T. V. A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VC Groupe et associés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 881.00 | 144 881.00 | | 144 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 381.00 | 22 200.00 | 9 180.00 | 31 381.00 |
VI Groupe et associés | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 674.00 | 60 060.00 | 131 614.00 | 191 674.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 372.00 | 482 191.00 | 9 180.00 | 491 372.00 |