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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 263.00 | 26 583.00 | 2 680.00 | 29 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 288.00 | 33 534.00 | 2 754.00 | 36 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BZ Autres créances | 43 934.00 | | 43 934.00 | 43 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 269.00 | | 73 269.00 | 73 269.00 |
CF Disponibilités | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 049.00 | | 161 049.00 | 161 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 337.00 | 33 534.00 | 163 803.00 | 197 337.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 340.00 | | | -6 340.00 |
DL TOTAL (I) | 163 762.00 | | | 163 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 41.00 | | | 41.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 803.00 | | | 163 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 965.00 | | | 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 513.00 | | | 51 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 340.00 | | | -6 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 214.00 | | 73.00 | 36 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 730.00 | 804.00 | | 32 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 779.00 | 804.00 | | 25 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | | | 934.00 |
VC Groupe et associés | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 574.00 | | | 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 366.00 | | | 11 366.00 |