| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
AP Constructions | 12 372.00 | 12 326.00 | 46.00 | 12 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 321.00 | 22 117.00 | 9 205.00 | 31 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 045.00 | 461 623.00 | 216 422.00 | 678 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 073.00 | 496 065.00 | 252 008.00 | 748 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 544.00 | 840.00 | 328 704.00 | 329 544.00 |
BZ Autres créances | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
CF Disponibilités | 192 255.00 | | 192 255.00 | 192 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 193.00 | 840.00 | 584 353.00 | 585 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 266.00 | 496 905.00 | 836 361.00 | 1 333 266.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 356.00 | 338 449.00 | | 370 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 313.00 | 31 907.00 | | 40 313.00 |
DL TOTAL (I) | 419 469.00 | 379 156.00 | | 419 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 290.00 | 47 229.00 | | 17 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 471.00 | 83 812.00 | | 91 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 967.00 | 87 170.00 | | 114 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 606.00 | 140 963.00 | | 180 606.00 |
EA Autres dettes | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 892.00 | 359 174.00 | | 416 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 361.00 | 738 330.00 | | 836 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 682 536.00 | | 1 682 536.00 | 1 682 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 536.00 | | 1 682 536.00 | 1 682 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 12 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 5 000.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 5 000.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 310.00 | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 310.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 892.00 | 4 690.00 | | 1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | 4 845.00 | | 8 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 547.00 | 1 288 294.00 | | 1 714 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 234.00 | 1 256 387.00 | | 1 674 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 313.00 | 31 907.00 | | 40 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 563.00 | 115 777.00 | | 132 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 556.00 | | 33 562.00 | 752 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 045.00 | 748 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 045.00 | 747 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 884.00 | | 33 554.00 | 751 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | 8.00 | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 293.00 | 51 817.00 | 38 045.00 | 482 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 293.00 | 51 817.00 | 38 045.00 | 482 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 672.00 | 840.00 | 14 672.00 | 14 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 672.00 | 840.00 | 14 672.00 | 14 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 672.00 | 840.00 | 14 672.00 | 14 672.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | 14 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 967.00 | 114 967.00 | | 114 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
UX Autres créances clients | 328 536.00 | 328 536.00 | | 328 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 290.00 | 13 491.00 | 3 799.00 | 17 290.00 |
VI Groupe et associés | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 937.00 | 392 937.00 | | 392 937.00 |
VW T.V.A. | 75 499.00 | 75 499.00 | | 75 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 892.00 | 413 093.00 | 3 799.00 | 416 892.00 |