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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 995.00 | 4 298.00 | 7 697.00 | 11 995.00 |
AH Fonds commercial | 31 200.00 | 29 640.00 | 1 560.00 | 31 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 086.00 | 27 502.00 | 52 584.00 | 80 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 783.00 | 61 440.00 | 74 342.00 | 135 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 985.00 | | 1 338 985.00 | 1 338 985.00 |
BZ Autres créances | 379 908.00 | | 379 908.00 | 379 908.00 |
CF Disponibilités | 640 924.00 | | 640 924.00 | 640 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 212.00 | | 2 362 212.00 | 2 362 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 994.00 | 61 440.00 | 2 436 554.00 | 2 497 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 193.00 | -265 951.00 | | 6 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 330.00 | 292 144.00 | | 52 330.00 |
DL TOTAL (I) | 102 523.00 | 70 193.00 | | 102 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 427.00 | 28 701.00 | | 32 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 427.00 | 28 701.00 | | 32 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 981.00 | 1 462 019.00 | | 1 534 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 605.00 | 62 944.00 | | 61 605.00 |
EA Autres dettes | 493 044.00 | 302 742.00 | | 493 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 975.00 | 203 641.00 | | 211 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 605.00 | 2 031 347.00 | | 2 301 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 554.00 | 2 130 241.00 | | 2 436 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 436.00 | | 850 436.00 | 850 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 436.00 | | 850 436.00 | 850 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 726.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 894.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 219.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 2 514.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | 18 630.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 174.00 | 5 315.00 | | 14 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 768.00 | 998 697.00 | | 851 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 438.00 | 706 553.00 | | 799 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 330.00 | 292 144.00 | | 52 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 254.00 | | 810.00 | 135 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281.00 | 135 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | 80 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 557.00 | | 810.00 | 79 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 713.00 | 17 009.00 | 281.00 | 44 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 979.00 | 3 959.00 | | 29 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 733.00 | 13 050.00 | 281.00 | 14 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 701.00 | 3 726.00 | | 28 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 701.00 | 3 726.00 | | 28 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 981.00 | 1 534 981.00 | | 1 534 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 044.00 | 493 044.00 | | 493 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 975.00 | 211 975.00 | | 211 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 985.00 | 1 338 985.00 | | 1 338 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 319.00 | 372 319.00 | | 372 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 789.00 | 1 721 288.00 | 12 501.00 | 1 733 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 605.00 | 2 301 605.00 | | 2 301 605.00 |