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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 959.00 | 7 177.00 | 1 782.00 | 8 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 872.00 | 58 765.00 | 44 107.00 | 102 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 913.00 | 39 825.00 | 4 088.00 | 43 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 644.00 | 105 767.00 | 50 877.00 | 156 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 879.00 | | 40 879.00 | 40 879.00 |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 028.00 | | 84 028.00 | 84 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 672.00 | 105 767.00 | 134 905.00 | 240 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 915.00 | | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
DH Report à nouveau | -49 963.00 | | | -49 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
DL TOTAL (I) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 338.00 | | | 77 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 905.00 | | | 134 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 954.00 | | 21 690.00 | 134 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 054.00 | | 21 690.00 | 134 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 952.00 | 7 815.00 | | 97 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 952.00 | 7 815.00 | | 97 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 338.00 | 77 338.00 | | 77 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 789.00 | 41 889.00 | 900.00 | 42 789.00 |
VW T.V.A. | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 015.00 | 104 747.00 | | 125 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
ST Autres comptes | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | | | 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 753.00 | | | 35 753.00 |