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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 1 316 277.00 | 1 073 169.00 | 243 109.00 | 1 316 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 600.00 | 55 607.00 | 3 993.00 | 59 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 704.00 | 240 531.00 | 50 173.00 | 290 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 483.00 | 1 370 270.00 | 480 213.00 | 1 850 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 028.00 | | 188 028.00 | 188 028.00 |
CF Disponibilités | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 285.00 | | 230 285.00 | 230 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 768.00 | 1 370 270.00 | 710 498.00 | 2 080 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 402.00 | 397 402.00 | | 397 402.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -28 397.00 | -28 397.00 | | -28 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 28 635.00 | | 36 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 430.00 | 209 423.00 | | 209 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 159.00 | 48 124.00 | | 20 159.00 |
DL TOTAL (I) | 635 194.00 | 655 187.00 | | 635 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 864.00 | 36 138.00 | | 25 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 60.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 430.00 | 9 980.00 | | 10 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 355.00 | 31 293.00 | | 33 355.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | 4 123.00 | | 2 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 079.00 | 4 199.00 | | 3 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 304.00 | 85 793.00 | | 75 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 498.00 | 740 981.00 | | 710 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 207.00 | | 392 207.00 | 392 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 207.00 | | 392 207.00 | 392 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 9 564.00 | | 2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 206.00 | 424 404.00 | | 393 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 047.00 | 376 279.00 | | 373 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 159.00 | 48 124.00 | | 20 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 483.00 | | | 1 850 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 519.00 | | | 1 849 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 905.00 | 32 365.00 | | 1 337 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 941.00 | 32 365.00 | | 1 336 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 864.00 | 10 522.00 | 15 342.00 | 25 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 304.00 | 59 962.00 | 15 342.00 | 75 304.00 |