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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 081.00 | 8 068.00 | 4 012.00 | 12 081.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 43 733.00 | 24 190.00 | 19 542.00 | 43 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 736.00 | 38 628.00 | 5 107.00 | 43 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 943.00 | 159 246.00 | 31 697.00 | 190 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 857.00 | 230 134.00 | 76 723.00 | 306 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
BP En cours de production de services | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BT Marchandises | 607 394.00 | 244 806.00 | 362 587.00 | 607 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 474.00 | | 51 474.00 | 51 474.00 |
BZ Autres créances | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CF Disponibilités | 239 184.00 | | 239 184.00 | 239 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 515.00 | 244 806.00 | 707 709.00 | 952 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 373.00 | 474 940.00 | 784 432.00 | 1 259 373.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 490 116.00 | 309 757.00 | | 490 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 556.00 | 180 359.00 | | -190 556.00 |
DL TOTAL (I) | 409 560.00 | 600 117.00 | | 409 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 890.00 | 590 503.00 | | 147 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 859.00 | 78 320.00 | | 76 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 170.00 | 134 660.00 | | 106 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 569.00 | 54 312.00 | | 42 569.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | 36 753.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 872.00 | 900 121.00 | | 374 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 432.00 | 1 500 238.00 | | 784 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 322.00 | 900 121.00 | | 276 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 503.00 | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 543.00 | | 7 994.00 | 304 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 431.00 | 16 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 680.00 | 306 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 249.00 | 278 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 668.00 | | 7 994.00 | 273 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 954.00 | 18 904.00 | 3 249.00 | 212 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 410.00 | 18 904.00 | 3 249.00 | 206 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 252 975.00 | 244 806.00 | 252 975.00 | 252 975.00 |
6T Sur comptes clients | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 071.00 | 244 806.00 | 255 071.00 | 255 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 071.00 | 244 806.00 | 255 071.00 | 255 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 806.00 | 253 170.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 170.00 | 106 170.00 | | 106 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
UX Autres créances clients | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 673.00 | 49 123.00 | 98 550.00 | 147 673.00 |
VI Groupe et associés | 76 846.00 | 76 846.00 | | 76 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 012.00 | | | 204 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 339.00 | | | 646 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 852.00 | 73 889.00 | 12 963.00 | 86 852.00 |
VW T.V.A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 873.00 | 276 323.00 | 98 550.00 | 374 873.00 |